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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 687.00 | | 194 687.00 | 194 687.00 |
AN Terrains | 564 703.00 | 196 883.00 | 367 820.00 | 564 703.00 |
AP Constructions | 212 704.00 | 75 334.00 | 137 370.00 | 212 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 751.00 | 552 044.00 | 284 707.00 | 836 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 458.00 | 748 148.00 | 134 310.00 | 882 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 974.00 | 1 584 914.00 | 1 225 060.00 | 2 809 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BN En cours de production de biens | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 179 068.00 | | 6 179 068.00 | 6 179 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 810.00 | 3 058.00 | 215 752.00 | 218 810.00 |
BZ Autres créances | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
CF Disponibilités | 428 477.00 | | 428 477.00 | 428 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 590.00 | 3 058.00 | 7 043 532.00 | 7 046 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 564.00 | 1 587 972.00 | 8 268 592.00 | 9 856 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 145.00 | 698 145.00 | | 698 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
DG Autres réserves | 5 615 710.00 | 5 364 982.00 | | 5 615 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 464.00 | 250 729.00 | | 411 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 273.00 | 95 851.00 | | 129 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 961 391.00 | 6 516 506.00 | | 6 961 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 077.00 | 611 172.00 | | 704 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 411.00 | 136 421.00 | | 196 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 380.00 | 254 736.00 | | 208 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 973.00 | 160 734.00 | | 179 973.00 |
EA Autres dettes | | 4 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 200.00 | 1 185 709.00 | | 1 307 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 592.00 | 7 702 215.00 | | 8 268 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 411.00 | | | 196 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 565.00 | 133 674.00 | 27 265.00 | 2 703 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 192.00 | | | 207 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 950.00 | 133 674.00 | 27 265.00 | 2 488 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 919.00 | 158 126.00 | 5 131.00 | 1 431 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 414.00 | 158 126.00 | 5 131.00 | 1 419 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 973.00 | 179 973.00 | | 179 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 077.00 | 292 490.00 | 263 982.00 | 704 077.00 |
VI Groupe et associés | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 006.00 | 335 679.00 | 2 326.00 | 338 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 840.00 | 877 253.00 | 263 982.00 | 1 288 840.00 |