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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 118.00 | 388.00 | 12 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 687.00 | | 194 687.00 | 194 687.00 |
AN Terrains | 528 002.00 | 143 760.00 | 384 243.00 | 528 002.00 |
AP Constructions | 212 704.00 | 32 793.00 | 179 911.00 | 212 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 468.00 | 433 031.00 | 340 436.00 | 773 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 402.00 | 658 099.00 | 169 303.00 | 827 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 684.00 | 1 279 801.00 | 1 334 883.00 | 2 614 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BN En cours de production de biens | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 727 219.00 | | 5 727 219.00 | 5 727 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 825.00 | 1 366.00 | 211 459.00 | 212 825.00 |
BZ Autres créances | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
CF Disponibilités | 236 591.00 | | 236 591.00 | 236 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 371.00 | 1 366.00 | 6 385 004.00 | 6 386 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 054.00 | 1 281 167.00 | 7 719 887.00 | 9 001 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 145.00 | 698 145.00 | | 698 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
DG Autres réserves | 4 834 201.00 | 4 552 849.00 | | 4 834 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 781.00 | 327 132.00 | | 530 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 665.00 | 112 506.00 | | 108 665.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278 591.00 | 5 797 432.00 | | 6 278 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 931.00 | 934 506.00 | | 849 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 937.00 | 28 650.00 | | 62 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 14 048.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 335.00 | 362 474.00 | | 236 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 863.00 | 161 438.00 | | 254 863.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | 25 290.00 | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 296.00 | 1 526 407.00 | | 1 441 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 887.00 | 7 338 839.00 | | 7 719 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 920.00 | | 385 162.00 | 2 240 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 398.00 | 2 614 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 398.00 | 2 400 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 192.00 | | | 207 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 306.00 | | 385 162.00 | 2 026 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 215.00 | 166 984.00 | 11 398.00 | 1 124 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 1 513.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 611.00 | 165 471.00 | 11 398.00 | 1 113 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 335.00 | 236 335.00 | | 236 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 863.00 | 254 863.00 | | 254 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 211 189.00 | 211 189.00 | | 211 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VC Groupe et associés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 931.00 | 300 561.00 | 318 117.00 | 849 931.00 |
VI Groupe et associés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 523.00 | 344 197.00 | 2 326.00 | 346 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 296.00 | 864 926.00 | 318 117.00 | 1 414 296.00 |