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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 10 604.00 | 1 901.00 | 12 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 687.00 | | 194 687.00 | 194 687.00 |
AN Terrains | 528 002.00 | 114 765.00 | 413 237.00 | 528 002.00 |
AP Constructions | 62 000.00 | 86.00 | 61 914.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 925.00 | 393 045.00 | 227 880.00 | 620 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 019.00 | 605 715.00 | 173 304.00 | 779 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 920.00 | 1 124 215.00 | 1 116 705.00 | 2 240 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BN En cours de production de biens | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 349 184.00 | | 5 349 184.00 | 5 349 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 904.00 | 1 324.00 | 338 580.00 | 339 904.00 |
BZ Autres créances | 217 861.00 | | 217 861.00 | 217 861.00 |
CF Disponibilités | 211 628.00 | | 211 628.00 | 211 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 458.00 | 1 324.00 | 6 222 134.00 | 6 223 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 378.00 | 1 125 540.00 | 7 338 839.00 | 8 464 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 145.00 | 698 145.00 | | 698 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
DG Autres réserves | 4 552 849.00 | 4 364 970.00 | | 4 552 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 132.00 | 238 237.00 | | 327 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 506.00 | 125 160.00 | | 112 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 797 432.00 | 5 533 312.00 | | 5 797 432.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 506.00 | 612 578.00 | | 934 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 650.00 | 18 772.00 | | 28 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 474.00 | 344 524.00 | | 362 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 438.00 | 145 466.00 | | 161 438.00 |
EA Autres dettes | 25 290.00 | 19 735.00 | | 25 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 407.00 | 1 155 122.00 | | 1 526 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 839.00 | 6 688 434.00 | | 7 338 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 805.00 | | 603 207.00 | 1 638 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 2 240 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 2 026 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | 194 687.00 | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 877.00 | | 408 520.00 | 1 618 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 088.00 | 107 219.00 | 1 091.00 | 1 018 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 1 513.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 997.00 | 105 705.00 | 1 091.00 | 1 008 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 474.00 | 362 474.00 | | 362 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 338 318.00 | | | 338 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VC Groupe et associés | 178 320.00 | | | 178 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 506.00 | 380 099.00 | 267 752.00 | 934 506.00 |
VI Groupe et associés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 346.00 | 581 020.00 | 2 326.00 | 583 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 359.00 | 957 952.00 | 267 752.00 | 1 512 359.00 |