| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 266.00 | 470 554.00 | 59 712.00 | 530 266.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 490.00 | | 2 972 490.00 | 2 972 490.00 |
AN Terrains | 2 405 721.00 | 733 075.00 | 1 672 646.00 | 2 405 721.00 |
AP Constructions | 14 012 814.00 | 4 439 738.00 | 9 573 077.00 | 14 012 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 982.00 | 1 419 106.00 | 954 877.00 | 2 373 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 543.00 | 910 606.00 | 800 937.00 | 1 711 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 952.00 | | 155 952.00 | 155 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 641.00 | 1 524.00 | 6 117.00 | 7 641.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 520 645.00 | 7 976 027.00 | 18 544 617.00 | 26 520 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
BT Marchandises | 2 009 028.00 | | 2 009 028.00 | 2 009 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 126 288.00 | 442 294.00 | 28 683 993.00 | 29 126 288.00 |
BZ Autres créances | 2 038 332.00 | | 2 038 332.00 | 2 038 332.00 |
CF Disponibilités | 1 772 102.00 | | 1 772 102.00 | 1 772 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 417.00 | | 508 417.00 | 508 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 543 042.00 | 442 294.00 | 35 100 748.00 | 35 543 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 063 687.00 | 8 418 322.00 | 53 645 365.00 | 62 063 687.00 |
CU Autres participations | 2 008 721.00 | | 2 008 721.00 | 2 008 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 15 298 241.00 | 13 758 394.00 | | 15 298 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572 657.00 | 2 539 847.00 | | 3 572 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 159 593.00 | 1 266 331.00 | | 1 159 593.00 |
DK Provisions réglementées | | 173 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 343 742.00 | 20 050 974.00 | | 22 343 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 61 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 61 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 927.00 | 2 323 140.00 | | 863 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 829 468.00 | 22 713 363.00 | | 25 829 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948 457.00 | 3 236 779.00 | | 3 948 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 107.00 | 413 699.00 | | 137 107.00 |
EA Autres dettes | 482 436.00 | 558 203.00 | | 482 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 261 624.00 | 29 245 184.00 | | 31 261 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 645 365.00 | 49 357 158.00 | | 53 645 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 755 161.00 | 16 961 292.00 | 213 716 453.00 | 196 755 161.00 |
FD Production vendue biens | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
FG Production vendue services | 1 360 729.00 | | 1 360 729.00 | 1 360 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 118 191.00 | 16 961 292.00 | 215 079 483.00 | 198 118 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 120 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 089 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 199 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 175 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 898 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 963.00 | |
GE Autres charges | | | 292 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 808 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 062.00 | 82 440.00 | | 247 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 909.00 | 134 865.00 | | 194 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 152.00 | 442 242.00 | | 194 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 123.00 | 659 548.00 | | 636 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 869.00 | 250 478.00 | | 132 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 019.00 | 28 804.00 | | 46 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 889.00 | 290 282.00 | | 178 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 234.00 | 369 265.00 | | 457 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 703.00 | 299 099.00 | | 547 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622 427.00 | 1 032 446.00 | | 1 622 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 778 136.00 | 200 311 765.00 | | 216 778 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 205 479.00 | 197 771 918.00 | | 213 205 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 572 657.00 | 2 539 847.00 | | 3 572 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416 921.00 | 139 963.00 | 114 590.00 | 416 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 921.00 | 139 963.00 | 114 590.00 | 416 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 921.00 | 139 963.00 | 114 590.00 | 416 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 926.00 | 500 648.00 | 363 278.00 | 863 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 829 468.00 | 25 829 468.00 | | 25 829 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948 457.00 | 3 948 457.00 | | 3 948 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 436.00 | 482 436.00 | | 482 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 1 247 642.00 | | | 1 247 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 642.00 | | | 1 247 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 417.00 | | | 508 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 013 127.00 | 31 673 037.00 | 340 090.00 | 32 013 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 261 624.00 | 30 898 346.00 | 363 278.00 | 31 261 624.00 |