| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 131.00 | 458 903.00 | 111 228.00 | 570 131.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 490.00 | | 2 972 490.00 | 2 972 490.00 |
AN Terrains | 2 515 855.00 | 1 035 800.00 | 1 480 055.00 | 2 515 855.00 |
AP Constructions | 16 943 697.00 | 6 560 270.00 | 10 383 427.00 | 16 943 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 003.00 | 1 921 985.00 | 663 018.00 | 2 585 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762 747.00 | 1 523 222.00 | 1 239 526.00 | 2 762 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 641.00 | 1 524.00 | 6 117.00 | 7 641.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 367 332.00 | | 367 332.00 | 367 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 945 924.00 | 11 503 130.00 | 19 442 795.00 | 30 945 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 562.00 | | 115 562.00 | 115 562.00 |
BT Marchandises | 1 716 285.00 | 15 811.00 | 1 700 475.00 | 1 716 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 990 057.00 | 274 510.00 | 26 715 547.00 | 26 990 057.00 |
BZ Autres créances | 2 702 273.00 | | 2 702 273.00 | 2 702 273.00 |
CF Disponibilités | 7 342 332.00 | | 7 342 332.00 | 7 342 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 394.00 | | 607 394.00 | 607 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 473 903.00 | 290 320.00 | 39 183 583.00 | 39 473 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 419 828.00 | 11 793 450.00 | 58 626 378.00 | 70 419 828.00 |
CU Autres participations | 2 151 932.00 | | 2 151 932.00 | 2 151 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 21 381 133.00 | 19 750 428.00 | | 21 381 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645 833.00 | 3 130 705.00 | | 3 645 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 883 428.00 | 985 164.00 | | 883 428.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 28 223 705.00 | 26 179 579.00 | | 28 223 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 355.00 | 40 111.00 | | 112 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 355.00 | 40 111.00 | | 112 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 699.00 | 2 423 231.00 | | 1 560 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 036 047.00 | 20 792 526.00 | | 23 036 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550 245.00 | 3 816 186.00 | | 4 550 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 784.00 | 320 672.00 | | 37 784.00 |
EA Autres dettes | 1 105 544.00 | 628 574.00 | | 1 105 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 290 318.00 | 27 981 190.00 | | 30 290 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 626 378.00 | 54 200 880.00 | | 58 626 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 957 591.00 | 1 012 662.00 | 211 970 253.00 | 210 957 591.00 |
FD Production vendue biens | -1 146 116.00 | | -1 146 116.00 | -1 146 116.00 |
FG Production vendue services | 1 263 213.00 | | 1 263 213.00 | 1 263 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 074 688.00 | 1 012 662.00 | 212 087 350.00 | 211 074 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 164 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 896 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 410 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 304 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 174 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 455.00 | |
GE Autres charges | | | 206 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 117 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 046 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 062 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991 647.00 | | | 991 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 175.00 | 130 953.00 | | 189 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 462.00 | 132 839.00 | | 186 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 747.00 | 263 792.00 | | 415 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 449.00 | 46 984.00 | | 139 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 126.00 | 13 766.00 | | 140 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 384.00 | 40 135.00 | | 112 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 958.00 | 100 884.00 | | 391 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 789.00 | 162 908.00 | | 23 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 866.00 | 339 689.00 | | 684 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755 505.00 | 1 120 309.00 | | 1 755 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 604 364.00 | 221 608 923.00 | | 213 604 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 958 531.00 | 218 478 218.00 | | 209 958 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645 833.00 | 3 130 705.00 | | 3 645 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 084 093.00 | | 2 370 417.00 | 30 084 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 245.00 | 2 526 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 585.00 | 30 945 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488 341.00 | 24 874 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 296.00 | | 33 750.00 | 3 510 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 183 391.00 | | 2 179 922.00 | 24 183 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 406.00 | | 156 744.00 | 2 390 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270 248.00 | 1 451 550.00 | 220 192.00 | 10 270 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 761.00 | 58 568.00 | | 401 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868 487.00 | 1 392 982.00 | 220 192.00 | 9 868 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 275 918.00 | 82 644.00 | 84 052.00 | 275 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 442.00 | 98 455.00 | 84 052.00 | 277 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 699.00 | 363 719.00 | 1 196 980.00 | 1 560 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 036 047.00 | 23 036 047.00 | | 23 036 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550 244.00 | 4 550 244.00 | | 4 550 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 784.00 | | 37 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 332.00 | | 367 332.00 | 367 332.00 |
UX Autres créances clients | 26 686 543.00 | 26 686 543.00 | | 26 686 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873 362.00 | 873 362.00 | | 873 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 912.00 | 1 828 912.00 | | 1 828 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 394.00 | 607 394.00 | | 607 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 363 543.00 | 29 996 211.00 | 367 332.00 | 30 363 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 544.00 | 1 105 544.00 | | 1 105 544.00 |