| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 821.00 | 507 881.00 | 78 941.00 | 586 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 490.00 | | 2 972 490.00 | 2 972 490.00 |
AN Terrains | 2 515 855.00 | 1 146 253.00 | 1 369 602.00 | 2 515 855.00 |
AP Constructions | 18 933 600.00 | 7 284 948.00 | 11 648 652.00 | 18 933 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 496.00 | 1 635 974.00 | 488 522.00 | 2 124 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854 066.00 | 1 829 514.00 | 1 024 551.00 | 2 854 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 352.00 | | 180 352.00 | 180 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 641.00 | 1 524.00 | 6 117.00 | 7 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 244.00 | | 368 244.00 | 368 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 696 923.00 | 12 407 519.00 | 20 289 403.00 | 32 696 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
BT Marchandises | 1 799 632.00 | 135 389.00 | 1 664 243.00 | 1 799 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 873 283.00 | 238 442.00 | 27 634 841.00 | 27 873 283.00 |
BZ Autres créances | 7 682 428.00 | | 7 682 428.00 | 7 682 428.00 |
CF Disponibilités | 7 790 837.00 | | 7 790 837.00 | 7 790 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 607.00 | | 482 607.00 | 482 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 711 098.00 | 373 831.00 | 45 337 267.00 | 45 711 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 408 021.00 | 12 781 350.00 | 65 626 671.00 | 78 408 021.00 |
CU Autres participations | 2 151 932.00 | | 2 151 932.00 | 2 151 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 23 526 965.00 | 21 381 133.00 | | 23 526 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 838 578.00 | 6 838 578.00 | | 6 838 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781 692.00 | 883 428.00 | | 781 692.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | 61.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 33 460 601.00 | 28 223 705.00 | | 33 460 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 895.00 | 112 355.00 | | 176 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 895.00 | 112 355.00 | | 176 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 787.00 | 1 560 699.00 | | 2 551 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 869 611.00 | 23 036 047.00 | | 21 869 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 905 899.00 | 4 550 245.00 | | 5 905 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 062.00 | 37 784.00 | | 168 062.00 |
EA Autres dettes | 1 467 216.00 | 1 105 544.00 | | 1 467 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 989 174.00 | 30 290 318.00 | | 31 989 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 626 671.00 | 58 626 378.00 | | 65 626 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 061 169.00 | 29 093 339.00 | | 30 061 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 674.00 | | | 270 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 173 860.00 | 956 140.00 | 198 130 000.00 | 197 173 860.00 |
FD Production vendue biens | -1 219 062.00 | | -1 219 062.00 | -1 219 062.00 |
FG Production vendue services | 1 203 705.00 | | 1 203 705.00 | 1 203 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 158 504.00 | 956 140.00 | 198 114 644.00 | 197 158 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 023 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 895 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 006 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 963 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 500.00 | |
GE Autres charges | | | 154 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 494 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 528 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 522 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756 085.00 | 991 647.00 | | 756 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 768.00 | 189 175.00 | | 10 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780 000.00 | 186 462.00 | | 1 780 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790 768.00 | 415 747.00 | | 1 790 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657.00 | 139 449.00 | | 16 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 510.00 | 140 126.00 | | 237 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 594.00 | 112 384.00 | | 64 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 762.00 | 391 958.00 | | 318 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472 007.00 | 23 789.00 | | 1 472 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 239 146.00 | 684 866.00 | | 1 239 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916 838.00 | 1 755 505.00 | | 2 916 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 833 287.00 | 213 604 364.00 | | 200 833 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 994 709.00 | 209 958 531.00 | | 193 994 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 838 578.00 | 3 645 833.00 | | 6 838 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501 606.00 | 1 468 781.00 | 564 391.00 | 11 501 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 329.00 | 48 977.00 | | 460 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 041 277.00 | 1 419 804.00 | 564 391.00 | 11 041 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 811.00 | 119 578.00 | | 15 811.00 |
6T Sur comptes clients | 274 510.00 | 98 921.00 | 134 989.00 | 274 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 844.00 | 218 500.00 | 134 989.00 | 291 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 844.00 | 218 500.00 | 134 989.00 | 291 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 281 113.00 | 623 781.00 | 1 657 332.00 | 2 281 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 869 611.00 | 21 869 611.00 | | 21 869 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905 899.00 | 5 905 899.00 | | 5 905 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 062.00 | 168 062.00 | | 168 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 216.00 | 1 467 216.00 | | 1 467 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 244.00 | | 368 244.00 | 368 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368 190.00 | 1 368 190.00 | | 1 368 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 873 283.00 | 27 873 283.00 | | 27 873 283.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 238.00 | 1 314 238.00 | | 1 314 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 607.00 | 482 607.00 | | 482 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 406 562.00 | 36 038 318.00 | 368 244.00 | 36 406 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 718 500.00 | 30 061 168.00 | 1 657 332.00 | 31 718 500.00 |