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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 952.00 | 564 311.00 | 149 641.00 | 713 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 490.00 | | 2 972 490.00 | 2 972 490.00 |
AN Terrains | 2 515 855.00 | 1 241 854.00 | 1 274 001.00 | 2 515 855.00 |
AP Constructions | 19 790 598.00 | 8 232 038.00 | 11 558 560.00 | 19 790 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 083.00 | 1 774 040.00 | 477 043.00 | 2 251 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900 945.00 | 2 034 628.00 | 866 317.00 | 2 900 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 873.00 | | 257 873.00 | 257 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 641.00 | 1 524.00 | 6 117.00 | 7 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 048.00 | | 391 048.00 | 391 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 954 842.00 | 13 849 819.00 | 20 105 023.00 | 33 954 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
BT Marchandises | 2 950 544.00 | 48 129.00 | 2 902 415.00 | 2 950 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 193 998.00 | 159 677.00 | 31 034 321.00 | 31 193 998.00 |
BZ Autres créances | 3 378 354.00 | | 3 378 354.00 | 3 378 354.00 |
CF Disponibilités | 18 841 453.00 | | 18 841 453.00 | 18 841 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 444.00 | | 959 444.00 | 959 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 390 869.00 | 207 806.00 | 57 183 063.00 | 57 390 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 345 711.00 | 14 057 626.00 | 77 288 086.00 | 91 345 711.00 |
CU Autres participations | 2 151 932.00 | | 2 151 932.00 | 2 151 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 27 865 544.00 | 23 526 965.00 | | 27 865 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418 476.00 | 6 838 578.00 | | 9 418 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 692 529.00 | 781 692.00 | | 692 529.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | 115.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 40 289 968.00 | 33 460 601.00 | | 40 289 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 302.00 | 176 895.00 | | 140 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 302.00 | 176 895.00 | | 140 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 493.00 | 2 551 787.00 | | 1 657 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 497 705.00 | 21 869 611.00 | | 26 497 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 920 043.00 | 5 905 899.00 | | 6 920 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 304.00 | 168 062.00 | | 31 304.00 |
EA Autres dettes | 1 751 270.00 | 1 467 216.00 | | 1 751 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 857 816.00 | 31 989 174.00 | | 36 857 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 288 086.00 | 65 626 671.00 | | 77 288 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 020 275.00 | 1 749 776.00 | 242 770 051.00 | 241 020 275.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 070 571.00 | | 1 070 571.00 | 1 070 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 090 845.00 | 1 749 776.00 | 243 840 622.00 | 242 090 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 957 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 826 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 872 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 698 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 615 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 621.00 | |
GE Autres charges | | | 78 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 368 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 588 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 583 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 595.00 | 10 768.00 | | 168 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 231.00 | 1 780 000.00 | | 881 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 420.00 | 1 790 768.00 | | 1 086 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 216.00 | 16 657.00 | | 35 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 64 594.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 270.00 | 318 762.00 | | 35 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051 149.00 | 1 472 007.00 | | 1 051 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 611 423.00 | 1 239 146.00 | | 1 611 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605 097.00 | 2 916 838.00 | | 3 605 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 054 410.00 | 200 833 287.00 | | 246 054 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 635 934.00 | 193 994 709.00 | | 236 635 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 418 476.00 | 6 838 578.00 | | 9 418 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 405 995.00 | 1 480 400.00 | 38 100.00 | 12 405 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 306.00 | 56 430.00 | | 509 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896 689.00 | 1 423 970.00 | 38 100.00 | 11 896 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 389.00 | 48 129.00 | 135 389.00 | 135 389.00 |
6T Sur comptes clients | 238 442.00 | 23 492.00 | 102 257.00 | 238 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 355.00 | 71 621.00 | 237 646.00 | 375 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 355.00 | 71 621.00 | 237 646.00 | 375 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657 493.00 | 625 150.00 | 1 032 343.00 | 1 657 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 497 705.00 | 26 497 705.00 | | 26 497 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920 043.00 | 6 920 043.00 | | 6 920 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 270.00 | 1 751 270.00 | | 1 751 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 048.00 | | 391 048.00 | 391 048.00 |
UX Autres créances clients | 31 193 998.00 | 31 193 998.00 | | 31 193 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044 718.00 | 1 044 718.00 | | 1 044 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 636.00 | 2 333 636.00 | | 2 333 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 444.00 | 959 444.00 | | 959 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 922 844.00 | 35 531 796.00 | 391 048.00 | 35 922 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 857 815.00 | 35 825 472.00 | 1 032 343.00 | 36 857 815.00 |