| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 381.00 | 400 336.00 | 136 045.00 | 536 381.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 490.00 | | 2 972 490.00 | 2 972 490.00 |
AN Terrains | 2 435 097.00 | 942 232.00 | 1 492 865.00 | 2 435 097.00 |
AP Constructions | 16 288 024.00 | 5 875 452.00 | 10 412 572.00 | 16 288 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 956.00 | 1 778 267.00 | 725 689.00 | 2 503 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 704 902.00 | 1 272 535.00 | 1 432 367.00 | 2 704 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 412.00 | | 251 412.00 | 251 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 641.00 | 1 524.00 | 6 117.00 | 7 641.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 975.00 | | 368 975.00 | 368 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 084 093.00 | 10 271 772.00 | 19 812 321.00 | 30 084 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
BT Marchandises | 1 500 422.00 | | 1 500 422.00 | 1 500 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 872 131.00 | 275 918.00 | 26 596 213.00 | 26 872 131.00 |
BZ Autres créances | 3 365 706.00 | | 3 365 706.00 | 3 365 706.00 |
CF Disponibilités | 2 215 304.00 | | 2 215 304.00 | 2 215 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 763.00 | | 592 763.00 | 592 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 664 476.00 | 275 918.00 | 34 388 558.00 | 34 664 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 748 569.00 | 10 547 689.00 | 54 200 880.00 | 64 748 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 2 012 840.00 | | 2 012 840.00 | 2 012 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 19 750 428.00 | 17 570 898.00 | | 19 750 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130 705.00 | 3 679 529.00 | | 3 130 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 985 164.00 | 1 061 877.00 | | 985 164.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 26 179 579.00 | 24 625 563.00 | | 26 179 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 231.00 | 2 526 122.00 | | 2 423 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 792 526.00 | 26 025 515.00 | | 20 792 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816 186.00 | 3 954 605.00 | | 3 816 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 672.00 | 483 974.00 | | 320 672.00 |
EA Autres dettes | 628 574.00 | 306 671.00 | | 628 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 981 190.00 | 33 306 114.00 | | 27 981 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 200 880.00 | 57 931 677.00 | | 54 200 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 120 707.00 | 9 477 352.00 | 218 598 059.00 | 209 120 707.00 |
FD Production vendue biens | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
FG Production vendue services | 1 248 148.00 | | 1 248 148.00 | 1 248 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 385 528.00 | 9 477 352.00 | 219 862 880.00 | 210 385 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 328 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 889 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 346 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 452 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 231 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 252.00 | |
GE Autres charges | | | 247 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 905 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319 892.00 | | | 1 319 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 953.00 | 452 485.00 | | 130 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 839.00 | 101 122.00 | | 132 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 792.00 | 593 607.00 | | 263 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 984.00 | 57 634.00 | | 46 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 766.00 | 4 156.00 | | 13 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 135.00 | 8.00 | | 40 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 884.00 | 61 798.00 | | 100 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 908.00 | 531 809.00 | | 162 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 689.00 | 488 010.00 | | 339 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120 309.00 | 1 433 349.00 | | 1 120 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 608 923.00 | 227 242 701.00 | | 221 608 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 478 218.00 | 223 563 172.00 | | 218 478 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130 705.00 | 3 679 529.00 | | 3 130 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 674 715.00 | | 1 030 716.00 | 29 674 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 338.00 | 30 084 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 179.00 | 3 510 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 159.00 | 24 183 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616 322.00 | | 65 153.00 | 3 616 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 677 408.00 | | 956 142.00 | 23 677 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 985.00 | | 9 421.00 | 2 380 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179 488.00 | 1 460 320.00 | 369 561.00 | 9 179 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 592.00 | 55 348.00 | 171 179.00 | 517 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661 896.00 | 1 404 973.00 | 198 382.00 | 8 661 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 261 298.00 | 147 252.00 | 132 632.00 | 261 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 822.00 | 147 252.00 | 132 632.00 | 262 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 830.00 | 147 276.00 | 132 632.00 | 262 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 792 527.00 | 20 792 527.00 | | 20 792 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 672.00 | 320 672.00 | | 320 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 574.00 | 628 574.00 | | 628 574.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 26 872 130.00 | 26 872 130.00 | | 26 872 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816 186.00 | 3 816 186.00 | | 3 816 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 585.00 | 1 522 585.00 | | 1 522 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 763.00 | 592 763.00 | | 592 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 200 525.00 | 30 831 550.00 | 368 975.00 | 31 200 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 981 190.00 | 26 433 899.00 | 1 365 964.00 | 27 981 190.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |