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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 736.00 | 30 258.00 | 28 478.00 | 58 736.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 35 355.00 | 34 233.00 | 1 122.00 | 35 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 891.00 | 940 124.00 | 360 767.00 | 1 300 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 408.00 | 41 513.00 | 4 895.00 | 46 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 343.00 | 1 046 128.00 | 432 215.00 | 1 478 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 080.00 | | 333 080.00 | 333 080.00 |
BN En cours de production de biens | 942 271.00 | | 942 271.00 | 942 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 372.00 | 11 087.00 | 1 126 285.00 | 1 137 372.00 |
BZ Autres créances | 244 689.00 | | 244 689.00 | 244 689.00 |
CF Disponibilités | 160 857.00 | | 160 857.00 | 160 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 946.00 | 11 087.00 | 2 813 859.00 | 2 824 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 289.00 | 1 057 215.00 | 3 246 074.00 | 4 303 289.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 214.00 | 991 591.00 | | 1 036 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 369.00 | 44 623.00 | | 62 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 583.00 | 1 124 214.00 | | 1 186 583.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 599.00 | 343 879.00 | | 288 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 226.00 | 712 887.00 | | 647 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 223.00 | 574 236.00 | | 816 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 097.00 | 188 309.00 | | 277 097.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 491.00 | 1 819 311.00 | | 2 029 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 074.00 | 2 973 525.00 | | 3 246 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 668.00 | 1 722 581.00 | | 1 987 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 939.00 | 111 144.00 | | 21 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 563.00 | | 141 870.00 | 1 375 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 090.00 | 1 478 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 090.00 | 1 382 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 766.00 | | 8 215.00 | 65 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 089.00 | | 133 655.00 | 1 288 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 207.00 | 95 011.00 | 39 090.00 | 990 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 492.00 | 15 766.00 | | 14 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 715.00 | 79 245.00 | 39 090.00 | 975 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 223.00 | 816 223.00 | | 816 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 112.00 | | | 1 124 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 190 472.00 | | | 190 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 279.00 | 224 456.00 | 41 823.00 | 266 279.00 |
VI Groupe et associés | 573 157.00 | 573 157.00 | | 573 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 402.00 | 1 373 969.00 | 34 433.00 | 1 408 402.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 491.00 | 1 987 668.00 | 41 823.00 | 2 029 491.00 |