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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 111.00 | 130 714.00 | 155 397.00 | 286 111.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 40 201.00 | 35 761.00 | 4 440.00 | 40 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 979.00 | 1 127 722.00 | 112 257.00 | 1 239 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 784.00 | 45 703.00 | 8 082.00 | 53 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 669.00 | 1 339 900.00 | 309 769.00 | 1 649 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 383.00 | | 276 383.00 | 276 383.00 |
BN En cours de production de biens | 504 192.00 | | 504 192.00 | 504 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 208.00 | 69 381.00 | 659 827.00 | 729 208.00 |
BZ Autres créances | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CF Disponibilités | 530 973.00 | | 530 973.00 | 530 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 250.00 | 69 381.00 | 2 009 869.00 | 2 079 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 919.00 | 1 409 281.00 | 2 319 638.00 | 3 728 919.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 500.00 | 1 158 768.00 | | 1 194 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 810.00 | 75 732.00 | | 129 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 310.00 | 1 322 500.00 | | 1 412 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 537.00 | 250 184.00 | | 271 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 738.00 | 592 047.00 | | 236 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 403.00 | 276 311.00 | | 176 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 150.00 | 174 743.00 | | 222 150.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 328.00 | 1 293 284.00 | | 907 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 638.00 | 2 615 784.00 | | 2 319 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 044.00 | | 97 575.00 | 1 702 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 360.00 | 14 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 950.00 | 1 649 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 590.00 | 1 333 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 058.00 | | 69 298.00 | 232 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 277.00 | | 28 277.00 | 1 448 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 873.00 | 151 538.00 | 118 511.00 | 1 306 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 329.00 | 41 386.00 | | 89 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 545.00 | 110 152.00 | 118 511.00 | 1 217 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 403.00 | 176 403.00 | | 176 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 645 996.00 | 645 996.00 | | 645 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 537.00 | 52 326.00 | 119 210.00 | 171 537.00 |
VI Groupe et associés | 236 738.00 | 236 738.00 | | 236 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 515.00 | 767 702.00 | 13 813.00 | 781 515.00 |
VW T.V.A. | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 328.00 | 788 118.00 | 119 210.00 | 907 328.00 |