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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 911.00 | 265 726.00 | 43 185.00 | 308 911.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 40 201.00 | 37 838.00 | 2 363.00 | 40 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 445.00 | 1 175 312.00 | 117 132.00 | 1 292 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 320.00 | 52 770.00 | 2 549.00 | 55 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 971.00 | 1 531 647.00 | 697 324.00 | 2 228 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 949.00 | | 271 949.00 | 271 949.00 |
BN En cours de production de biens | 866 647.00 | | 866 647.00 | 866 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 563.00 | | 754 563.00 | 754 563.00 |
BZ Autres créances | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
CF Disponibilités | 201 214.00 | | 201 214.00 | 201 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 641.00 | | 2 133 641.00 | 2 133 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 612.00 | 1 531 647.00 | 2 830 965.00 | 4 362 612.00 |
CU Autres participations | 503 036.00 | | 503 036.00 | 503 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 209.00 | 1 333 133.00 | | 1 378 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 589.00 | 85 077.00 | | 83 589.00 |
DK Provisions réglementées | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 800.00 | 1 506 209.00 | | 1 554 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 043.00 | 75 887.00 | | 485 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 292.00 | 323 281.00 | | 365 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 990.00 | 214 308.00 | | 179 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 840.00 | 161 666.00 | | 245 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 165.00 | 775 143.00 | | 1 276 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 965.00 | 2 281 352.00 | | 2 830 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 309.00 | 775 143.00 | | 1 276 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 230.00 | | 586 186.00 | 1 682 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 446.00 | 2 228 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 446.00 | 1 387 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 356.00 | | 10 800.00 | 313 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 526.00 | | 72 885.00 | 1 354 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 348.00 | | 502 501.00 | 14 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 206.00 | 76 887.00 | 39 446.00 | 1 494 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 754.00 | 41 972.00 | | 223 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 452.00 | 34 915.00 | 39 446.00 | 1 270 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 144.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 754 563.00 | 754 563.00 | | 754 563.00 |
VB T. V. A. | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 043.00 | 78 839.00 | 180 422.00 | 485 043.00 |
VI Groupe et associés | 365 292.00 | 365 292.00 | | 365 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 350.00 | | | 491 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 644.00 | 793 831.00 | 13 813.00 | 807 644.00 |
VW T.V.A. | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 165.00 | 870 105.00 | 180 422.00 | 1 276 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |