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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 517.00 | 57 066.00 | 53 451.00 | 110 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 613.00 | 1 040 109.00 | 277 504.00 | 1 317 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 083.00 | 44 549.00 | 3 534.00 | 48 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 520.00 | 1 177 079.00 | 371 441.00 | 1 548 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 752.00 | | 302 752.00 | 302 752.00 |
BN En cours de production de biens | 795 464.00 | | 795 464.00 | 795 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 115.00 | 11 087.00 | 1 000 028.00 | 1 011 115.00 |
BZ Autres créances | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
CF Disponibilités | 289 483.00 | | 289 483.00 | 289 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 020.00 | 11 087.00 | 2 473 933.00 | 2 485 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 540.00 | 1 188 166.00 | 2 845 375.00 | 4 033 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 583.00 | 1 036 214.00 | | 1 078 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 185.00 | 62 369.00 | | 110 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 768.00 | 1 186 583.00 | | 1 276 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 662.00 | 288 599.00 | | 285 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 038.00 | 647 226.00 | | 603 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 265.00 | 816 223.00 | | 430 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 642.00 | 277 097.00 | | 249 642.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 607.00 | 2 029 491.00 | | 1 568 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 375.00 | 3 246 074.00 | | 2 845 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 063.00 | 1 987 668.00 | | 1 519 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 221 939.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 343.00 | 70 177.00 | | 1 478 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 520.00 | | | 1 548 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 050.00 | | | 1 401 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 981.00 | 51 780.00 | | 73 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 654.00 | 18 396.00 | | 1 382 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 128.00 | 130 951.00 | | 1 046 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 258.00 | 26 808.00 | | 30 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 870.00 | 104 143.00 | | 1 015 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 087.00 | | 30 000.00 | 41 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 265.00 | 430 265.00 | | 430 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UX Autres créances clients | 997 855.00 | | | 997 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 662.00 | 36 118.00 | 49 544.00 | 85 662.00 |
VI Groupe et associés | 603 038.00 | 603 038.00 | | 603 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VP Divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 494.00 | 1 084 061.00 | 34 433.00 | 1 118 494.00 |
VW T.V.A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 607.00 | 1 519 063.00 | 49 544.00 | 1 568 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |