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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 813.00 | 89 329.00 | 127 485.00 | 216 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 765.00 | 1 140 951.00 | 197 814.00 | 1 338 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907.00 | 41 239.00 | 15 669.00 | 56 907.00 |
AX Avances et acomptes | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 044.00 | 1 306 873.00 | 395 171.00 | 1 702 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 783.00 | | 297 783.00 | 297 783.00 |
BN En cours de production de biens | 600 276.00 | | 600 276.00 | 600 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 840.00 | 69 381.00 | 761 459.00 | 830 840.00 |
BZ Autres créances | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
CF Disponibilités | 477 411.00 | | 477 411.00 | 477 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 994.00 | 69 381.00 | 2 220 613.00 | 2 289 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 038.00 | 1 376 254.00 | 2 615 784.00 | 3 992 038.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 768.00 | 1 078 583.00 | | 1 158 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 732.00 | 110 185.00 | | 75 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 500.00 | 1 276 768.00 | | 1 322 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 184.00 | 285 662.00 | | 250 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 047.00 | 603 038.00 | | 592 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 311.00 | 430 265.00 | | 276 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 743.00 | 249 642.00 | | 174 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 284.00 | 1 568 607.00 | | 1 293 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 784.00 | 2 845 375.00 | | 2 615 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 520.00 | | 161 454.00 | 1 548 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 930.00 | 1 702 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 930.00 | 1 448 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 761.00 | | 106 297.00 | 125 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 050.00 | | 55 157.00 | 1 401 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 079.00 | 137 724.00 | 7 930.00 | 1 177 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 066.00 | 32 263.00 | | 57 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 013.00 | 105 462.00 | 7 930.00 | 1 120 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 087.00 | 58 294.00 | | 11 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 087.00 | 58 294.00 | | 11 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 087.00 | 58 294.00 | | 11 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 311.00 | 276 311.00 | | 276 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
UX Autres créances clients | 747 627.00 | 747 627.00 | | 747 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 184.00 | 48 577.00 | 101 607.00 | 150 184.00 |
VI Groupe et associés | 592 047.00 | 592 047.00 | | 592 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 697.00 | 831 312.00 | 104 385.00 | 935 697.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 284.00 | 1 191 677.00 | 101 607.00 | 1 293 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |