| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 23 822.00 | 987.00 | 24 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 010.00 | 38 089.00 | 921.00 | 39 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 940.00 | 82 288.00 | 4 652.00 | 86 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CF Disponibilités | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 215.00 | | 300 215.00 | 300 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 156.00 | 82 288.00 | 304 868.00 | 387 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 974.00 | 92 937.00 | | 78 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 513.00 | 17 150.00 | | 57 513.00 |
DL TOTAL (I) | 191 487.00 | 165 087.00 | | 191 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 818.00 | 8 159.00 | | 7 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 818.00 | 8 159.00 | | 7 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 480.00 | 7 184.00 | | 21 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 6 509.00 | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 160.00 | 70 223.00 | | 67 160.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 246.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 283.00 | 44 272.00 | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 562.00 | 128 433.00 | | 105 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 868.00 | 301 679.00 | | 304 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 562.00 | 128 433.00 | | 105 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 680.00 | 247 600.00 | 257 280.00 | 9 680.00 |
FG Production vendue services | 100 770.00 | 125 667.00 | 226 437.00 | 100 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 450.00 | 373 267.00 | 483 717.00 | 110 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 677.00 | 17 675.00 | | 34 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | 3 594.00 | | 20 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 678.00 | 456 329.00 | | 493 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 165.00 | 439 179.00 | | 436 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 513.00 | 17 150.00 | | 57 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 673.00 | | | 136 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 654.00 | 86 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 654.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 721.00 | 221.00 | 50 654.00 | 132 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 246.00 | 221.00 | | 58 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 159.00 | 7 818.00 | 8 159.00 | 8 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 159.00 | 7 818.00 | 8 159.00 | 8 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 818.00 | 8 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |