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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 23 822.00 | 987.00 | 24 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 329.00 | 29 608.00 | 2 720.00 | 32 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 259.00 | 73 807.00 | 6 452.00 | 80 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 292 609.00 | | 292 609.00 | 292 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 686.00 | | 315 686.00 | 315 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 944.00 | 73 807.00 | 322 137.00 | 395 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 843.00 | 176 430.00 | | 122 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 895.00 | 5 631.00 | | 40 895.00 |
DL TOTAL (I) | 218 739.00 | 237 061.00 | | 218 739.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 42 367.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 552.00 | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 097.00 | 60 899.00 | | 81 097.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 97.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 837.00 | 18 723.00 | | 20 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 399.00 | 122 639.00 | | 103 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 137.00 | 364 781.00 | | 322 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 399.00 | 122 639.00 | | 103 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 420.00 | 70 393.00 | 111 813.00 | 41 420.00 |
FG Production vendue services | 162 263.00 | 158 358.00 | 320 621.00 | 162 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 683.00 | 228 751.00 | 432 434.00 | 203 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 827.00 | 24 740.00 | | 12 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 1 544.00 | | 10 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 569.00 | 353 177.00 | | 439 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 674.00 | 347 546.00 | | 398 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 895.00 | 5 631.00 | | 40 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 010.00 | | 1 249.00 | 79 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 457.00 | | 1 249.00 | 51 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 012.00 | 1 795.00 | | 72 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 191.00 | 1 795.00 | | 48 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |