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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 23 822.00 | 987.00 | 24 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 423.00 | 25 157.00 | 1 266.00 | 26 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 353.00 | 69 355.00 | 4 998.00 | 74 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 713.00 | | 121 713.00 | 121 713.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CF Disponibilités | 244 366.00 | | 244 366.00 | 244 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 883.00 | | 424 883.00 | 424 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 236.00 | 69 355.00 | 429 881.00 | 499 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 782.00 | 109 836.00 | | 149 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 795.00 | 75 845.00 | | 78 795.00 |
DL TOTAL (I) | 283 577.00 | 240 681.00 | | 283 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 819.00 | 30 167.00 | | 32 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 518.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 813.00 | 64 728.00 | | 53 813.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 78.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 038.00 | 30 057.00 | | 59 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 304.00 | 125 548.00 | | 146 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 881.00 | 366 229.00 | | 429 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 304.00 | 125 548.00 | | 146 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 116 211.00 | 116 211.00 | |
FG Production vendue services | 181 189.00 | 210 198.00 | 391 387.00 | 181 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 189.00 | 326 409.00 | 507 598.00 | 181 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | 33.00 | | 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 168.00 | 36 414.00 | | 31 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | 27 710.00 | | 25 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 636.00 | 496 599.00 | | 508 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 841.00 | 420 754.00 | | 429 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 795.00 | 75 845.00 | | 78 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 382.00 | 973.00 | | 68 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 561.00 | 973.00 | | 44 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VI Groupe et associés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 304.00 | 146 304.00 | | 146 304.00 |