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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 23 822.00 | 987.00 | 24 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 423.00 | 24 183.00 | 2 239.00 | 26 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 353.00 | 68 382.00 | 5 971.00 | 74 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CF Disponibilités | 306 710.00 | | 306 710.00 | 306 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 258.00 | | 360 258.00 | 360 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 611.00 | 68 382.00 | 366 229.00 | 434 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 836.00 | 78 974.00 | | 109 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 845.00 | 57 513.00 | | 75 845.00 |
DL TOTAL (I) | 240 681.00 | 191 487.00 | | 240 681.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 167.00 | 21 480.00 | | 30 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 514.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 728.00 | 67 160.00 | | 64 728.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 125.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 057.00 | 16 283.00 | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 548.00 | 105 562.00 | | 125 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 229.00 | 304 868.00 | | 366 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 548.00 | 105 562.00 | | 125 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 084.00 | 136 080.00 | 168 164.00 | 32 084.00 |
FG Production vendue services | 222 419.00 | 97 907.00 | 320 326.00 | 222 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 503.00 | 233 987.00 | 488 490.00 | 254 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 414.00 | 34 677.00 | | 36 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 710.00 | 20 748.00 | | 27 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 599.00 | 493 678.00 | | 496 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 754.00 | 436 165.00 | | 420 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 845.00 | 57 513.00 | | 75 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 940.00 | | 4 919.00 | 86 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 506.00 | 74 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 506.00 | 46 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 387.00 | | 4 919.00 | 59 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 288.00 | 680.00 | 14 586.00 | 82 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 466.00 | 680.00 | 14 586.00 | 58 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 548.00 | 125 548.00 | | 125 548.00 |