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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 23 822.00 | 987.00 | 24 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 079.00 | 27 813.00 | 3 266.00 | 31 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 010.00 | 72 012.00 | 6 997.00 | 79 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CF Disponibilités | 235 162.00 | | 235 162.00 | 235 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 783.00 | | 357 783.00 | 357 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 793.00 | 72 012.00 | 364 781.00 | 436 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 430.00 | 192 679.00 | | 176 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631.00 | 54 627.00 | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 237 061.00 | 302 306.00 | | 237 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 367.00 | 50 111.00 | | 42 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 548.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 899.00 | 60 860.00 | | 60 899.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 259.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 723.00 | 13 437.00 | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 639.00 | 125 216.00 | | 122 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 781.00 | 427 523.00 | | 364 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 639.00 | 125 216.00 | | 122 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 240 029.00 | 112 883.00 | 352 912.00 | 240 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 029.00 | 112 883.00 | 352 912.00 | 240 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 44.00 | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 740.00 | 33 812.00 | | 24 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 537.00 | 8 424.00 | | 8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 16 701.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 177.00 | 563 752.00 | | 353 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 546.00 | 509 125.00 | | 347 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 631.00 | 54 627.00 | | 5 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 486.00 | | 2 524.00 | 76 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 933.00 | | 2 524.00 | 48 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 674.00 | 1 338.00 | | 70 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | 1 338.00 | | 46 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |