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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 585.00 | 20 412.00 | 3 172.00 | 23 585.00 |
AH Fonds commercial | 590 086.00 | | 590 086.00 | 590 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 955.00 | 69 464.00 | 71 491.00 | 140 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 800.00 | 89 876.00 | 3 016 923.00 | 3 106 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 596.00 | | 576 596.00 | 576 596.00 |
BZ Autres créances | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 1 507 608.00 | | 1 507 608.00 | 1 507 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 388.00 | | 2 116 388.00 | 2 116 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 188.00 | 89 876.00 | 5 133 311.00 | 5 223 188.00 |
CU Autres participations | 2 351 803.00 | | 2 351 803.00 | 2 351 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 514.00 | | | 236 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 960.00 | | | 337 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
DL TOTAL (I) | 726 644.00 | | | 726 644.00 |
DP Provisions pour risques | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 220.00 | | | 2 025 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 520.00 | | | 372 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189 326.00 | | | 1 189 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 223.00 | | | 142 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 278.00 | | | 270 278.00 |
EA Autres dettes | 373 803.00 | | | 373 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 368.00 | | | 4 373 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 311.00 | | | 5 133 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 368.00 | | | 3 873 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 466.00 | | 1 058 466.00 | 1 058 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 466.00 | | 1 058 466.00 | 1 058 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 917.00 | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 716.00 | | | 1 161 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 930.00 | | | 1 017 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 520.00 | 372 520.00 | | 372 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 223.00 | 142 223.00 | | 142 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 803.00 | 373 803.00 | | 373 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 203.00 | 607 832.00 | 371.00 | 608 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 043.00 | 2 684 043.00 | 500 000.00 | 3 184 043.00 |