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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 177.00 | 24 147.00 | 19 030.00 | 43 177.00 |
AH Fonds commercial | 590 086.00 | | 590 086.00 | 590 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 243.00 | 139 497.00 | 27 746.00 | 167 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 877.00 | 163 644.00 | 2 924 233.00 | 3 087 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 267.00 | 5 125.00 | 328 142.00 | 333 267.00 |
BZ Autres créances | 240 052.00 | | 240 052.00 | 240 052.00 |
CF Disponibilités | 1 404 373.00 | | 1 404 373.00 | 1 404 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 204.00 | 5 125.00 | 2 004 079.00 | 2 009 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 080.00 | 168 769.00 | 4 928 312.00 | 5 097 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 514.00 | 236 514.00 | | 236 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 841 628.00 | 746 546.00 | | 841 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 813.00 | 95 082.00 | | 20 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 340.00 | 1 086 527.00 | | 1 107 340.00 |
DP Provisions pour risques | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 117.00 | 1 458 273.00 | | 1 295 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 549.00 | 243 320.00 | | 245 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068 487.00 | 975 572.00 | | 1 068 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 701.00 | 443 589.00 | | 584 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 651.00 | 212 767.00 | | 236 651.00 |
EA Autres dettes | 357 168.00 | 288 037.00 | | 357 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 673.00 | 3 621 559.00 | | 3 787 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 312.00 | 4 741 384.00 | | 4 928 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 394.00 | 1 380 893.00 | | 1 632 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 581.00 | 3 058.00 | | 23 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 882.00 | | 827 882.00 | 827 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 882.00 | | 827 882.00 | 827 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 954.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 31 207.00 | | 10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 415.00 | 1 015 696.00 | | 835 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 602.00 | 920 614.00 | | 814 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 813.00 | 95 082.00 | | 20 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 118.00 | | 19 592.00 | 3 069 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 3 087 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 167 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 671.00 | | 19 592.00 | 613 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 076.00 | | | 168 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 371.00 | | | 2 287 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 615.00 | 12 862.00 | 833.00 | 151 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 585.00 | 562.00 | | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 030.00 | 12 300.00 | 833.00 | 128 030.00 |