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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 177.00 | 30 678.00 | 12 499.00 | 43 177.00 |
AH Fonds commercial | 590 086.00 | | 590 086.00 | 590 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 636.00 | 107 033.00 | 32 603.00 | 139 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 270.00 | 137 711.00 | 2 922 559.00 | 3 060 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 082.00 | 5 125.00 | 335 957.00 | 341 082.00 |
BZ Autres créances | 222 554.00 | | 222 554.00 | 222 554.00 |
CF Disponibilités | 1 504 861.00 | | 1 504 861.00 | 1 504 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 553.00 | 5 125.00 | 2 066 428.00 | 2 071 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 823.00 | 142 836.00 | 4 988 988.00 | 5 131 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 514.00 | 236 514.00 | | 236 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 862 441.00 | 841 628.00 | | 862 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 751.00 | 20 813.00 | | 154 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 090.00 | 1 107 340.00 | | 1 262 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 962.00 | 1 295 117.00 | | 1 149 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 462.00 | 245 549.00 | | 248 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166 845.00 | 1 068 487.00 | | 1 166 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 816.00 | 584 701.00 | | 581 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 441.00 | 236 651.00 | | 248 441.00 |
EA Autres dettes | 331 371.00 | 357 168.00 | | 331 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 897.00 | 3 787 673.00 | | 3 726 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 988.00 | 4 928 312.00 | | 4 988 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 548.00 | 1 632 394.00 | | 1 656 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 514.00 | 23 581.00 | | 57 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 621.00 | | 1 029 621.00 | 1 029 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 621.00 | | 1 029 621.00 | 1 029 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 401.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 401.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 3 037.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 3 037.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | -2 636.00 | | 5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 351.00 | 10 633.00 | | 56 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 766.00 | 835 415.00 | | 1 091 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 015.00 | 814 602.00 | | 937 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 751.00 | 20 813.00 | | 154 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | 487.00 | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 877.00 | | 13 542.00 | 3 087 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 149.00 | 3 060 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 149.00 | 139 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 263.00 | | | 633 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 243.00 | | 13 542.00 | 167 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 371.00 | | | 2 287 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 644.00 | 15 216.00 | 41 149.00 | 163 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 147.00 | 6 531.00 | | 24 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 497.00 | 8 685.00 | 41 149.00 | 139 497.00 |