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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 585.00 | 23 173.00 | 412.00 | 23 585.00 |
AH Fonds commercial | 590 086.00 | | 590 086.00 | 590 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 005.00 | 86 539.00 | 60 466.00 | 147 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 850.00 | 109 712.00 | 3 003 138.00 | 3 112 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
BZ Autres créances | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
CF Disponibilités | 2 093 396.00 | | 2 093 396.00 | 2 093 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 850.00 | | 2 393 850.00 | 2 393 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 700.00 | 109 712.00 | 5 396 988.00 | 5 506 700.00 |
CU Autres participations | 2 351 803.00 | | 2 351 803.00 | 2 351 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 514.00 | | | 236 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 746.00 | | | 481 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
DL TOTAL (I) | 854 165.00 | | | 854 165.00 |
DP Provisions pour risques | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 871.00 | | | 1 837 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 015.00 | | | 322 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 726 304.00 | | | 1 726 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 895.00 | | | 233 895.00 |
EA Autres dettes | 338 924.00 | | | 338 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 525.00 | | | 4 509 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 988.00 | | | 5 396 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 506.00 | | | 4 486 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 575.00 | | 1 047 575.00 | 1 047 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 575.00 | | 1 047 575.00 | 1 047 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 835.00 | | | 1 158 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 314.00 | | | 1 031 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 015.00 | 322 015.00 | | 322 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 924.00 | 338 924.00 | | 338 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837 871.00 | 1 814 852.00 | 23 019.00 | 1 837 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 895.00 | 233 895.00 | | 233 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 876.00 | 299 505.00 | 371.00 | 299 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 221.00 | 2 760 202.00 | 23 019.00 | 2 783 221.00 |