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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
AH Fonds commercial | 590 086.00 | | 590 086.00 | 590 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 432.00 | 103 208.00 | 45 225.00 | 148 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 277.00 | 126 792.00 | 2 987 485.00 | 3 114 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 246.00 | | 216 246.00 | 216 246.00 |
BZ Autres créances | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
CF Disponibilités | 1 452 560.00 | | 1 452 560.00 | 1 452 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 960.00 | | 1 737 960.00 | 1 737 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 237.00 | 126 792.00 | 4 725 445.00 | 4 852 237.00 |
CU Autres participations | 2 351 803.00 | | 2 351 803.00 | 2 351 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 514.00 | | | 236 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 609 266.00 | | | 609 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
DL TOTAL (I) | 991 444.00 | | | 991 444.00 |
DP Provisions pour risques | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 026.00 | | | 1 661 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 603.00 | | | 147 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132 766.00 | | | 1 132 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 066.00 | | | 258 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 074.00 | | | 188 074.00 |
EA Autres dettes | 313 167.00 | | | 313 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 701.00 | | | 3 700 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 445.00 | | | 4 725 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 701.00 | | | 3 200 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 186.00 | | 1 071 186.00 | 1 071 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 186.00 | | 1 071 186.00 | 1 071 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 116.00 | | | 1 166 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 836.00 | | | 1 028 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 850.00 | | 1 427.00 | 3 112 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 671.00 | | | 613 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 005.00 | | 1 427.00 | 147 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 174.00 | | | 2 352 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 712.00 | 17 081.00 | | 109 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 173.00 | 412.00 | | 23 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 539.00 | 16 669.00 | | 86 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 066.00 | 258 066.00 | | 258 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 167.00 | 313 167.00 | | 313 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661 026.00 | 665 722.00 | 945 198.00 | 1 661 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 074.00 | 188 074.00 | | 188 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 344.00 | 284 973.00 | 371.00 | 285 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 935.00 | 1 572 631.00 | 945 198.00 | 2 567 935.00 |