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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 742.00 | 22 119.00 | 7 622.00 | 29 742.00 |
AN Terrains | 1 227 267.00 | 5 274.00 | 1 221 993.00 | 1 227 267.00 |
AP Constructions | 1 311 152.00 | 797 421.00 | 513 732.00 | 1 311 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 383.00 | 353 080.00 | 200 303.00 | 553 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 816.00 | 4 125.00 | 7 692.00 | 11 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 439.00 | 1 182 019.00 | 1 951 420.00 | 3 133 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BT Marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
BZ Autres créances | 3 525 002.00 | | 3 525 002.00 | 3 525 002.00 |
CF Disponibilités | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 161.00 | | 3 784 161.00 | 3 784 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 600.00 | 1 182 019.00 | 5 735 580.00 | 6 917 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 503.00 | 838 503.00 | | 838 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 726 744.00 | 3 138 347.00 | | 3 726 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 362.00 | 588 420.00 | | 391 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 833.00 | 4 731 495.00 | | 5 122 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 649.00 | 239 276.00 | | 148 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 214.00 | 269 713.00 | | 173 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 789.00 | 42 792.00 | | 28 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 853.00 | 172 527.00 | | 143 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 036.00 | 60 425.00 | | 118 036.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 5 723.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 747.00 | 790 456.00 | | 612 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 580.00 | 5 521 951.00 | | 5 735 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
FG Production vendue services | 1 776 830.00 | | 1 776 830.00 | 1 776 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 674.00 | | 1 785 674.00 | 1 785 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 101.00 | |
GE Autres charges | | | 26 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020.00 | 348.00 | | 8 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020.00 | 1 267.00 | | 8 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 020.00 | -1 267.00 | | -8 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 244.00 | 285 093.00 | | 188 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 788.00 | 2 320 991.00 | | 1 861 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 426.00 | 1 732 570.00 | | 1 470 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 362.00 | 588 420.00 | | 391 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 957.00 | | 11 482.00 | 3 121 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 103 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 137.00 | | 11 482.00 | 3 092 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 918.00 | 106 101.00 | | 1 075 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 718.00 | 4 401.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 200.00 | 101 700.00 | | 1 058 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 187 703.00 | | | 187 703.00 |
VB T. V. A. | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 486 954.00 | | | 3 486 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 235.00 | 92 931.00 | 55 304.00 | 148 235.00 |
VI Groupe et associés | 173 214.00 | 173 214.00 | | 173 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 612.00 | | | 90 612.00 |
VP Divers | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 789.00 | 3 731 712.00 | 78.00 | 3 731 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 959.00 | 583 959.00 | | 583 959.00 |