| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 978.00 | 22 660.00 | 17 318.00 | 39 978.00 |
AN Terrains | 1 227 267.00 | 6 929.00 | 1 220 338.00 | 1 227 267.00 |
AP Constructions | 1 356 449.00 | 1 005 134.00 | 351 315.00 | 1 356 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 569.00 | 440 452.00 | 265 117.00 | 705 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | 6 452.00 | 3 066.00 | 9 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 376 459.00 | 1 481 627.00 | 46 894 832.00 | 48 376 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 562.00 | 10 035.00 | 141 527.00 | 151 562.00 |
BZ Autres créances | 2 622 787.00 | | 2 622 787.00 | 2 622 787.00 |
CF Disponibilités | 338 121.00 | | 338 121.00 | 338 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 930.00 | 10 035.00 | 3 124 895.00 | 3 134 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 511 389.00 | 1 491 661.00 | 50 019 728.00 | 51 511 389.00 |
CU Autres participations | 45 037 600.00 | | 45 037 600.00 | 45 037 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 957.00 | 838 503.00 | | 63 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 500 000.00 | 4 552 236.00 | | -2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828 018.00 | 625 454.00 | | 2 828 018.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 558 221.00 | 6 182 418.00 | | 558 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 622 920.00 | 18 393.00 | | 10 622 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 335 571.00 | 244 283.00 | | 38 335 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 763.00 | 41 544.00 | | 32 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 236.00 | 293 315.00 | | 269 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 926.00 | 163 613.00 | | 200 926.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 21 600.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 461 507.00 | 782 748.00 | | 49 461 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 019 728.00 | 6 965 166.00 | | 50 019 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 828 744.00 | 741 204.00 | | 38 828 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 863.00 | 18 393.00 | | 13 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 2 348 744.00 | | 2 348 744.00 | 2 348 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 943.00 | | 2 350 943.00 | 2 350 943.00 |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 704.00 | |
GE Autres charges | | | 43 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 443.00 | | | -11 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 285.00 | 258 290.00 | | 137 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 104.00 | 2 213 312.00 | | 4 862 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 086.00 | 1 587 858.00 | | 2 034 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828 018.00 | 625 454.00 | | 2 828 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 863.00 | | 45 200 233.00 | 3 258 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 037 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 637.00 | 48 376 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 637.00 | 3 298 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 742.00 | | 10 236.00 | 29 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 044.00 | | 152 397.00 | 3 229 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 45 037 600.00 | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 282.00 | 115 704.00 | 22 360.00 | 1 388 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 119.00 | 540.00 | | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 163.00 | 115 164.00 | 22 360.00 | 1 366 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 236.00 | 269 236.00 | | 269 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 151 562.00 | 151 562.00 | | 151 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 609 057.00 | 9 057.00 | | 10 609 057.00 |
VI Groupe et associés | 38 198 286.00 | 38 198 286.00 | | 38 198 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622 787.00 | 2 622 787.00 | | 2 622 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 081.00 | 2 788 003.00 | 78.00 | 2 788 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 428 744.00 | 38 828 744.00 | | 49 428 744.00 |