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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 742.00 | 22 119.00 | 7 622.00 | 29 742.00 |
AN Terrains | 1 227 267.00 | 7 332.00 | 1 219 935.00 | 1 227 267.00 |
AP Constructions | 1 356 449.00 | 1 045 238.00 | 311 211.00 | 1 356 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 469.00 | 486 540.00 | 219 929.00 | 706 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 655.00 | 8 356.00 | 5 299.00 | 13 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 480 070.00 | 1 569 585.00 | 46 910 484.00 | 48 480 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 060.00 | | 168 060.00 | 168 060.00 |
BZ Autres créances | 2 610 911.00 | | 2 610 911.00 | 2 610 911.00 |
CF Disponibilités | 182 458.00 | | 182 458.00 | 182 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 190.00 | | 2 971 190.00 | 2 971 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 451 260.00 | 1 569 585.00 | 49 881 675.00 | 51 451 260.00 |
CU Autres participations | 45 037 600.00 | | 45 037 600.00 | 45 037 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 28 018.00 | -2 500 000.00 | | 28 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 934.00 | 2 828 018.00 | | -383 934.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | -125 714.00 | 558 221.00 | | -125 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 333 386.00 | 10 622 920.00 | | 11 333 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 230 680.00 | 38 335 571.00 | | 38 230 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 145.00 | 32 763.00 | | 47 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 130.00 | 269 236.00 | | 263 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 297.00 | 200 927.00 | | 132 297.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 91.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 007 388.00 | 49 461 507.00 | | 50 007 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 881 675.00 | 50 019 728.00 | | 49 881 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 098 466.00 | | 1 098 466.00 | 1 098 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 466.00 | | 1 098 466.00 | 1 098 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 508.00 | |
GE Autres charges | | | 22 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 236.00 | 616.00 | | 10 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 236.00 | 616.00 | | 10 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 675.00 | 12 038.00 | | 8 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 686.00 | 21.00 | | 9 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 361.00 | 12 059.00 | | 18 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 125.00 | -11 443.00 | | -8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 790.00 | 4 862 104.00 | | 1 200 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 724.00 | 2 034 086.00 | | 1 584 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 934.00 | 2 828 018.00 | | -383 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 376 459.00 | | 113 846.00 | 48 376 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 037 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 236.00 | 48 480 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 236.00 | 29 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 804.00 | | 113 846.00 | 3 298 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 037 678.00 | | | 45 037 678.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 627.00 | 98 195.00 | 10 236.00 | 1 481 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 660.00 | 9 696.00 | 10 236.00 | 22 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 967.00 | 88 499.00 | | 1 458 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
6T Sur comptes clients | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056.00 | | 10 035.00 | 10 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 130.00 | 263 130.00 | | 263 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 168 060.00 | 168 060.00 | | 168 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VB T. V. A. | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 395.00 | 2 453 395.00 | | 2 453 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 328 157.00 | 140 421.00 | 587 736.00 | 11 328 157.00 |
VI Groupe et associés | 38 230 680.00 | 38 230 680.00 | | 38 230 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 736.00 | | | 587 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 657.00 | 2 783 580.00 | 78.00 | 2 783 657.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 960 243.00 | 38 772 507.00 | 587 736.00 | 49 960 243.00 |