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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 742.00 | 22 119.00 | 7 622.00 | 29 742.00 |
AN Terrains | 1 227 267.00 | 5 863.00 | 1 221 404.00 | 1 227 267.00 |
AP Constructions | 1 351 251.00 | 869 907.00 | 481 344.00 | 1 351 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 479.00 | 378 467.00 | 179 012.00 | 557 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 816.00 | 5 828.00 | 5 988.00 | 11 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 633.00 | 1 282 185.00 | 1 895 448.00 | 3 177 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 083.00 | 10 035.00 | 204 048.00 | 214 083.00 |
BZ Autres créances | 3 944 640.00 | | 3 944 640.00 | 3 944 640.00 |
CF Disponibilités | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 137.00 | 10 035.00 | 4 257 102.00 | 4 267 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 770.00 | 1 292 220.00 | 6 152 550.00 | 7 444 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 503.00 | 838 503.00 | | 838 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 4 118 108.00 | 3 726 744.00 | | 4 118 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 130.00 | 391 362.00 | | 434 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556 964.00 | 5 122 833.00 | | 5 556 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 618.00 | 148 649.00 | | 55 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 103.00 | 173 214.00 | | 186 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 855.00 | 28 789.00 | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 273.00 | 143 853.00 | | 204 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 713.00 | 118 036.00 | | 139 713.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 205.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 587.00 | 612 747.00 | | 595 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 550.00 | 5 735 580.00 | | 6 152 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 732.00 | | | 585 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 414.00 | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
FG Production vendue services | 1 962 256.00 | | 1 962 256.00 | 1 962 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 253.00 | | 1 969 253.00 | 1 969 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 122.00 | |
GE Autres charges | | | 31 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 8 020.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | -8 020.00 | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 744.00 | 188 244.00 | | 202 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 755.00 | 1 861 788.00 | | 2 037 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 625.00 | 1 470 426.00 | | 1 603 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 130.00 | 391 362.00 | | 434 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 439.00 | | | 3 133 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 619.00 | | | 3 103 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 019.00 | 106 164.00 | 5 998.00 | 1 182 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 900.00 | 106 164.00 | 5 998.00 | 1 159 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
VP Divers | 3 944 640.00 | | | 3 944 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 405.00 | 4 167 328.00 | 78.00 | 4 167 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |