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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AN Terrains | 1 227 267.00 | 7 675.00 | 1 219 592.00 | 1 227 267.00 |
AP Constructions | 2 591 448.00 | 1 255 946.00 | 1 335 503.00 | 2 591 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 924.00 | 389 543.00 | 341 381.00 | 730 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 3 070.00 | 2 294.00 | 5 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 595 970.00 | 1 659 522.00 | 47 936 448.00 | 49 595 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BT Marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 068.00 | | 268 068.00 | 268 068.00 |
BZ Autres créances | 2 641 903.00 | | 2 641 903.00 | 2 641 903.00 |
CF Disponibilités | 395 632.00 | | 395 632.00 | 395 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 904.00 | | 3 323 904.00 | 3 323 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 919 874.00 | 1 659 522.00 | 51 260 352.00 | 52 919 874.00 |
CU Autres participations | 45 037 600.00 | | 45 037 600.00 | 45 037 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 150 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -916.00 | 28 018.00 | | -916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 380.00 | -383 934.00 | | -244 380.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | -120 094.00 | -125 714.00 | | -120 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656 305.00 | 11 333 386.00 | | 12 656 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 236 928.00 | 38 230 680.00 | | 38 236 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 211.00 | 47 145.00 | | 40 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 241.00 | 263 130.00 | | 326 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 608.00 | 132 297.00 | | 120 608.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 749.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 380 446.00 | 50 007 388.00 | | 51 380 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 260 352.00 | 49 881 675.00 | | 51 260 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 070.00 | -87.00 | 1 384 983.00 | 1 385 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 070.00 | -87.00 | 1 384 983.00 | 1 385 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 158.00 | |
GE Autres charges | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 743.00 | 9 686.00 | | 14 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 365.00 | 18 361.00 | | 22 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 365.00 | -8 125.00 | | -22 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 364.00 | 1 200 790.00 | | 1 694 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 745.00 | 1 584 724.00 | | 1 938 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 380.00 | -383 934.00 | | -244 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 480 070.00 | | 1 447 296.00 | 48 480 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 037 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 810.00 | 222 586.00 | 49 595 970.00 | 108 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 453.00 | 3 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 810.00 | 196 132.00 | 4 555 004.00 | 108 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 650.00 | | 1 447 296.00 | 3 412 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 037 678.00 | | | 45 037 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 585.00 | 304 900.00 | 214 963.00 | 1 569 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | 18 831.00 | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 466.00 | 304 900.00 | 196 132.00 | 1 547 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 241.00 | 326 241.00 | | 326 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 268 068.00 | 268 068.00 | | 268 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 097.00 | 2 482 097.00 | | 2 482 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 656 305.00 | 45 050.00 | 12 611 255.00 | 12 656 305.00 |
VI Groupe et associés | 38 236 928.00 | 38 236 928.00 | | 38 236 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 423 519.00 | | | 1 423 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 640.00 | 2 916 563.00 | 78.00 | 2 916 640.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 340 235.00 | 38 728 980.00 | 12 611 255.00 | 51 340 235.00 |