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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 288.00 | 34 968.00 | 320.00 | 35 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 505.00 | 107 439.00 | 32 066.00 | 139 505.00 |
BF Prêts | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 961.00 | 142 407.00 | 69 554.00 | 211 961.00 |
BT Marchandises | 598 940.00 | | 598 940.00 | 598 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 066.00 | 95 488.00 | 1 923 578.00 | 2 019 066.00 |
BZ Autres créances | 851 600.00 | | 851 600.00 | 851 600.00 |
CF Disponibilités | 699 191.00 | | 699 191.00 | 699 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 640.00 | 95 488.00 | 4 089 152.00 | 4 184 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 343.00 | 237 895.00 | 4 162 448.00 | 4 400 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 621 478.00 | 571 256.00 | | 621 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 959.00 | 280 222.00 | | 197 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 436.00 | 1 401 478.00 | | 1 369 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 152.00 | 381 102.00 | | 457 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 777.00 | 2 038.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 809.00 | 3 431 592.00 | | 2 154 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 265.00 | 160 678.00 | | 169 265.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 160.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 187.00 | 3 975 570.00 | | 2 789 187.00 |
ED (V) | 84.00 | 20 526.00 | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 448.00 | 5 397 573.00 | | 4 162 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 187.00 | 3 975 570.00 | | 2 789 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 328 787.00 | 162 044.00 | 29 490 831.00 | 29 328 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 328 787.00 | 162 044.00 | 29 490 831.00 | 29 328 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 541 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 640 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 246 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 117 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 543.00 | 9 993.00 | | 20 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 10 603.00 | | 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 61 620.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 56 184.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 56 184.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 5 435.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 809.00 | 132 827.00 | | 88 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 660 277.00 | 29 639 587.00 | | 29 660 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 462 318.00 | 29 359 366.00 | | 29 462 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 959.00 | 280 222.00 | | 197 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 583.00 | 8 367.00 | 2 543.00 | 136 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 798.00 | 170.00 | | 34 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 785.00 | 8 197.00 | 2 543.00 | 101 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 809.00 | 2 154 809.00 | | 2 154 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UP Prêts | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 326.00 | | | 1 918 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
VB T. V. A. | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VC Groupe et associés | 541 009.00 | | | 541 009.00 |
VI Groupe et associés | 457 152.00 | 457 152.00 | | 457 152.00 |
VP Divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 576.00 | | | 266 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 703.00 | 2 886 511.00 | 32 192.00 | 2 918 703.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 409.00 | 2 782 409.00 | | 2 782 409.00 |