| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 344.00 | 130 754.00 | 9 590.00 | 140 344.00 |
BF Prêts | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 564.00 | 167 022.00 | 34 542.00 | 201 564.00 |
BT Marchandises | 568 594.00 | | 568 594.00 | 568 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 819.00 | 60 276.00 | 2 099 543.00 | 2 159 819.00 |
BZ Autres créances | 425 989.00 | | 425 989.00 | 425 989.00 |
CF Disponibilités | 1 211 854.00 | | 1 211 854.00 | 1 211 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 358.00 | 60 276.00 | 4 317 083.00 | 4 377 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 922.00 | 227 297.00 | 4 351 625.00 | 4 578 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
CU Autres participations | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 714 155.00 | 699 436.00 | | 714 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 541.00 | 264 718.00 | | 98 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 696.00 | 1 514 155.00 | | 1 362 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 324.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 750.00 | 14 373.00 | | 14 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 670.00 | 3 024 796.00 | | 2 773 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 696.00 | 222 237.00 | | 172 696.00 |
EA Autres dettes | 23 337.00 | 26 158.00 | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 008.00 | 3 287 888.00 | | 2 985 008.00 |
ED (V) | 3 921.00 | 16 400.00 | | 3 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 625.00 | 4 818 443.00 | | 4 351 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 008.00 | 3 287 888.00 | | 2 985 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 243 378.00 | 1 544 872.00 | 25 788 250.00 | 24 243 378.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 263 378.00 | 1 544 872.00 | 25 808 250.00 | 24 263 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 831 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 242 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 647 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 313.00 | 10 473.00 | | 21 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 1 462.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 1 562.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 3 808.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 4 787.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -3 225.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 570.00 | 138 172.00 | | 37 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 878 879.00 | 29 458 959.00 | | 25 878 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 780 338.00 | 29 194 240.00 | | 25 780 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 541.00 | 264 718.00 | | 98 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 941.00 | | | 209 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | 24 952.00 | 8 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 377.00 | | 201 564.00 | 8 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 289.00 | 12 732.00 | | 154 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 026.00 | 242.00 | | 36 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 264.00 | 12 490.00 | | 118 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 993.00 | 48 283.00 | | 11 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993.00 | 48 283.00 | | 11 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 993.00 | 48 283.00 | | 11 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 670.00 | 2 773 670.00 | | 2 773 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UP Prêts | 12 048.00 | 10 620.00 | 1 428.00 | 12 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 336.00 | 1 994 336.00 | | 1 994 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 759.00 | 372 759.00 | | 372 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 887.00 | 2 442 049.00 | 174 838.00 | 2 616 887.00 |
VW T.V.A. | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 257.00 | 2 970 257.00 | | 2 970 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 097.00 | 42 929.00 | | 41 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 240.00 | 228 811.00 | | 234 240.00 |
ST Autres comptes | 832 804.00 | 726 653.00 | | 832 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 773.00 | 106 526.00 | | 98 773.00 |
YT Sous‐traitance | 582 000.00 | 786 000.00 | | 582 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 437.00 | 104 644.00 | | 202 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141 115.00 | 121 614.00 | | 141 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 795.00 | 22 947.00 | | 20 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 892.00 | 65 876.00 | | 61 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 332 957.00 | 1 455 292.00 | | 1 332 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 326.00 | 1 155 692.00 | | 1 081 326.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091 369.00 | 2 074 248.00 | | 2 091 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |