| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 268.00 | 36 026.00 | 242.00 | 36 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 344.00 | 118 264.00 | 22 080.00 | 140 344.00 |
BF Prêts | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 941.00 | 154 289.00 | 55 652.00 | 209 941.00 |
BT Marchandises | 741 765.00 | | 741 765.00 | 741 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 367.00 | 11 993.00 | 2 412 374.00 | 2 424 367.00 |
BZ Autres créances | 280 914.00 | | 280 914.00 | 280 914.00 |
CF Disponibilités | 1 323 095.00 | | 1 323 095.00 | 1 323 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 784.00 | 11 993.00 | 4 762 791.00 | 4 774 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 725.00 | 166 282.00 | 4 818 443.00 | 4 984 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
CU Autres participations | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 699 436.00 | 621 478.00 | | 699 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 718.00 | 197 959.00 | | 264 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 155.00 | 1 369 436.00 | | 1 514 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 457 152.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 373.00 | 6 777.00 | | 14 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 796.00 | 2 154 809.00 | | 3 024 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 237.00 | 169 265.00 | | 222 237.00 |
EA Autres dettes | 26 158.00 | 1 183.00 | | 26 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 888.00 | 2 789 187.00 | | 3 287 888.00 |
ED (V) | 16 400.00 | 84.00 | | 16 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 443.00 | 4 162 448.00 | | 4 818 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 888.00 | 2 789 187.00 | | 3 287 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 583 909.00 | 2 709 253.00 | 29 293 162.00 | 26 583 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 583 909.00 | 2 709 253.00 | 29 293 162.00 | 26 583 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 400 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 848 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 95 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 943 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 473.00 | 20 543.00 | | 10 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 641.00 | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 641.00 | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 781.00 | | 3 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 226.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 1 008.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | -366.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 172.00 | 88 809.00 | | 138 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 458 959.00 | 29 660 277.00 | | 29 458 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 194 240.00 | 29 462 318.00 | | 29 194 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 718.00 | 197 959.00 | | 264 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 961.00 | | 19 941.00 | 211 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 929.00 | | 33 329.00 | 18 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 929.00 | 3 032.00 | 209 941.00 | 18 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 140 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | 980.00 | 35 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 505.00 | | 3 871.00 | 139 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 169.00 | | 15 090.00 | 37 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 407.00 | 13 934.00 | 2 052.00 | 142 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 968.00 | 1 058.00 | | 34 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 439.00 | 12 877.00 | 2 052.00 | 107 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
6T Sur comptes clients | 95 488.00 | 11 993.00 | 95 488.00 | 95 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 488.00 | 11 993.00 | 95 488.00 | 95 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 229.00 | 11 993.00 | 99 229.00 | 99 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 993.00 | 95 488.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 796.00 | 3 024 796.00 | | 3 024 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
UP Prêts | 20 426.00 | 8 756.00 | | 20 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 715.00 | | | 2 411 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VB T. V. A. | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 276.00 | 2 706 026.00 | 32 250.00 | 2 738 276.00 |
VW T.V.A. | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 515.00 | 3 273 515.00 | | 3 273 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 929.00 | 29 512.00 | | 42 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 811.00 | 97 726.00 | | 228 811.00 |
ST Autres comptes | 726 653.00 | 800 430.00 | | 726 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 526.00 | 71 464.00 | | 106 526.00 |
YT Sous‐traitance | 786 000.00 | 636 000.00 | | 786 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 644.00 | 25 586.00 | | 104 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 614.00 | 100 939.00 | | 121 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 947.00 | 20 970.00 | | 22 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 876.00 | 50 481.00 | | 65 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455 292.00 | 1 499 266.00 | | 1 455 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 155 692.00 | 1 269 026.00 | | 1 155 692.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 074 248.00 | 1 732 144.00 | | 2 074 248.00 |