| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 788.00 | 36 284.00 | 504.00 | 36 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 934.00 | 126 076.00 | 6 859.00 | 132 934.00 |
BF Prêts | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 498.00 | 162 359.00 | 40 139.00 | 202 498.00 |
BT Marchandises | 462 499.00 | | 462 499.00 | 462 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 343.00 | 156 856.00 | 1 734 487.00 | 1 891 343.00 |
BZ Autres créances | 659 635.00 | | 659 635.00 | 659 635.00 |
CF Disponibilités | 701 408.00 | | 701 408.00 | 701 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 460.00 | 156 856.00 | 3 562 604.00 | 3 719 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 958.00 | 319 215.00 | 3 602 743.00 | 3 921 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 692 696.00 | 714 155.00 | | 692 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 056.00 | 98 541.00 | | 149 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 752.00 | 1 362 696.00 | | 1 391 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 406.00 | 463.00 | | 67 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 488.00 | 14 750.00 | | 45 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 242.00 | 2 773 670.00 | | 1 903 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 867.00 | 172 696.00 | | 161 867.00 |
EA Autres dettes | 25 745.00 | 23 337.00 | | 25 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 748.00 | 2 985 008.00 | | 2 203 748.00 |
ED (V) | 7 243.00 | 3 921.00 | | 7 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 743.00 | 4 351 625.00 | | 3 602 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 748.00 | 2 985 008.00 | | 2 203 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 222 988.00 | 2 487 508.00 | 23 710 496.00 | 21 222 988.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 222 988.00 | 2 487 508.00 | 23 710 496.00 | 21 222 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 734 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 305 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 411 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | 21 313.00 | | 2 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 645.00 | 881.00 | | 9 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | 881.00 | | 9 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | 2 023.00 | | 5 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | 2 023.00 | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | -1 142.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 875.00 | 37 570.00 | | 66 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 770 394.00 | 25 878 879.00 | | 23 770 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 621 339.00 | 25 780 338.00 | | 23 621 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 056.00 | 98 541.00 | | 149 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 564.00 | | 21 505.00 | 201 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | 32 776.00 | 7 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 196.00 | 13 374.00 | 202 498.00 | 7 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 375.00 | 132 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 268.00 | | 520.00 | 36 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 344.00 | | 5 965.00 | 140 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 952.00 | | 15 020.00 | 24 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 022.00 | 8 160.00 | 12 823.00 | 167 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 268.00 | 16.00 | | 36 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 754.00 | 8 144.00 | 12 823.00 | 130 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 276.00 | 96 580.00 | | 60 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 276.00 | 96 580.00 | | 60 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 276.00 | 96 580.00 | | 60 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 242.00 | 1 903 242.00 | | 1 903 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
UP Prêts | 19 853.00 | 4 823.00 | 15 030.00 | 19 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 860.00 | 1 725 860.00 | | 1 725 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
VB T. V. A. | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VC Groupe et associés | 274 987.00 | 274 987.00 | | 274 987.00 |
VI Groupe et associés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 035.00 | 314 035.00 | | 314 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 333.00 | 2 394 893.00 | 188 440.00 | 2 583 333.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 260.00 | 2 158 260.00 | | 2 158 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 434.00 | 41 097.00 | | 30 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 162.00 | 234 240.00 | | 231 162.00 |
ST Autres comptes | 720 203.00 | 832 804.00 | | 720 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 871.00 | 98 773.00 | | 97 871.00 |
YT Sous‐traitance | 542 000.00 | 582 000.00 | | 542 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 974.00 | 202 437.00 | | 146 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 571.00 | 141 113.00 | | 130 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 345.00 | 20 795.00 | | 23 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 779.00 | 61 892.00 | | 53 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 766.00 | 1 332 957.00 | | 1 170 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 922.00 | 1 081 326.00 | | 823 922.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 781.00 | 2 091 369.00 | | 1 868 781.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |