| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 691.00 | 25 483.00 | 18 208.00 | 43 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 123 044.00 | 81 266.00 | 41 778.00 | 123 044.00 |
AP Constructions | 1 120 139.00 | 644 025.00 | 476 115.00 | 1 120 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 081.00 | 148 650.00 | 124 431.00 | 273 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448 554.00 | 4 298 841.00 | 2 149 713.00 | 6 448 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 542 256.00 | 5 198 264.00 | 3 343 992.00 | 8 542 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 804.00 | 93 998.00 | 3 493 806.00 | 3 587 804.00 |
BZ Autres créances | 728 396.00 | | 728 396.00 | 728 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 215 114.00 | | 215 114.00 | 215 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 518.00 | | 138 518.00 | 138 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 811.00 | 93 998.00 | 4 834 813.00 | 4 928 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 067.00 | 5 292 262.00 | 8 178 805.00 | 13 471 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
CU Autres participations | 176 942.00 | | 176 942.00 | 176 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 047.00 | 645 047.00 | | 645 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 770 461.00 | 457 927.00 | | 770 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 970.00 | 335 934.00 | | 451 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213.00 | 337.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 691.00 | 2 297 245.00 | | 2 725 691.00 |
DP Provisions pour risques | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 284.00 | 2 136 019.00 | | 2 469 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 855.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 605.00 | 878 014.00 | | 1 317 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 843.00 | 1 306 907.00 | | 1 633 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 800.00 | | |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 473.00 | | 4 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 435 349.00 | 4 483 536.00 | | 5 435 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 805.00 | 6 780 781.00 | | 8 178 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 224.00 | 3 047 243.00 | | 3 706 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
FG Production vendue services | 15 582 720.00 | 136 768.00 | 15 719 488.00 | 15 582 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 589 102.00 | 136 768.00 | 15 725 870.00 | 15 589 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 108 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 501 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 007.00 | | | 334 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 640.00 | 52 221.00 | | 49 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 995.00 | 263.00 | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 338.00 | 93 880.00 | | 17 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 458.00 | 195 388.00 | | 74 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 796.00 | 289 268.00 | | 91 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | 7 191.00 | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 101 053.00 | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | 108 244.00 | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 096.00 | 181 024.00 | | 75 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 641.00 | 4 470.00 | | 51 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 132.00 | 55 930.00 | | 155 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 211 280.00 | 14 332 692.00 | | 16 211 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 759 310.00 | 13 996 758.00 | | 15 759 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 970.00 | 335 934.00 | | 451 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531 704.00 | 526 709.00 | | 531 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993 025.00 | | 1 028 894.00 | 7 993 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 663.00 | 8 542 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 219.00 | 52 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 444.00 | 8 059 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 542.00 | | 3 210.00 | 69 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 817.00 | | 925 535.00 | 7 593 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 666.00 | | 100 149.00 | 329 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 071.00 | 912 982.00 | 478 789.00 | 4 764 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 669.00 | 10 034.00 | 20 219.00 | 35 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728 402.00 | 902 949.00 | 458 570.00 | 4 728 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 741.00 | 24 277.00 | 20.00 | 69 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 741.00 | 24 277.00 | 20.00 | 69 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 741.00 | 42 042.00 | 20.00 | 69 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 042.00 | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 605.00 | 1 317 605.00 | | 1 317 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 399.00 | 457 399.00 | | 457 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 387.00 | 489 387.00 | | 489 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 164.00 | 10 940.00 | | 88 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 683.00 | | | 3 475 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 627.00 | | | 292 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
VB T. V. A. | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 623.00 | 652 498.00 | 1 554 125.00 | 2 381 623.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 870.00 | | | 725 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
VP Divers | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 521.00 | 4 602 298.00 | 77 224.00 | 4 679 521.00 |
VW T.V.A. | 578 510.00 | 578 510.00 | | 578 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 349.00 | 3 706 224.00 | 1 554 125.00 | 5 435 349.00 |