| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 691.00 | 30 027.00 | 13 664.00 | 43 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 123 044.00 | 87 488.00 | 35 556.00 | 123 044.00 |
AP Constructions | 1 120 139.00 | 695 074.00 | 425 065.00 | 1 120 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 181.00 | 183 307.00 | 120 874.00 | 304 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350 860.00 | 4 770 565.00 | 1 580 295.00 | 6 350 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 171 523.00 | | 171 523.00 | 171 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 162 098.00 | 5 766 461.00 | 3 395 636.00 | 9 162 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 516 865.00 | 96 438.00 | 4 420 427.00 | 4 516 865.00 |
BZ Autres créances | 693 860.00 | | 693 860.00 | 693 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 278 537.00 | | 1 278 537.00 | 1 278 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 910.00 | | 144 910.00 | 144 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 709 918.00 | 96 438.00 | 6 613 481.00 | 6 709 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 016.00 | 5 862 899.00 | 10 009 117.00 | 15 872 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 404.00 | | | 161 404.00 |
CU Autres participations | 914 632.00 | | 914 632.00 | 914 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 047.00 | 645 047.00 | | 645 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 231.00 | 770 461.00 | | 1 113 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 936.00 | 451 970.00 | | 803 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 770.00 | 213.00 | | 44 770.00 |
DK Provisions réglementées | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 417.00 | 2 725 691.00 | | 3 475 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 765.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 120.00 | 2 469 284.00 | | 2 482 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | 10 000.00 | | 35 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 087.00 | 1 317 605.00 | | 1 886 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 964.00 | 1 633 843.00 | | 2 100 964.00 |
EA Autres dettes | 28 871.00 | 4 617.00 | | 28 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 700.00 | 5 435 349.00 | | 6 533 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 009 117.00 | 8 178 805.00 | | 10 009 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 428.00 | 3 706 224.00 | | 4 676 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 660.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 987 954.00 | 68 363.00 | 20 056 317.00 | 19 987 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 987 954.00 | 68 363.00 | 20 056 317.00 | 19 987 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 729 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 271 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 997 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 814 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 716.00 | 334 007.00 | | 564 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 793.00 | 49 640.00 | | 55 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | 1 995.00 | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 467.00 | 17 338.00 | | 405 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 601.00 | 74 458.00 | | 146 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 068.00 | 91 796.00 | | 552 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 066.00 | 4 622.00 | | 31 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 644.00 | 875.00 | | 112 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 419.00 | 11 204.00 | | 30 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 129.00 | 16 700.00 | | 174 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 939.00 | 75 096.00 | | 377 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 676.00 | 51 641.00 | | 138 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 157.00 | 155 132.00 | | 319 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291 260.00 | 16 211 280.00 | | 21 291 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 487 324.00 | 15 759 310.00 | | 20 487 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 936.00 | 451 970.00 | | 803 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 022.00 | 531 704.00 | | 464 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 542 256.00 | | 1 118 221.00 | 8 542 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 940.00 | 1 211 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 090.00 | 403 290.00 | 9 162 098.00 | 95 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 090.00 | 392 350.00 | 7 898 224.00 | 95 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059 908.00 | | 325 756.00 | 8 059 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 815.00 | | 792 466.00 | 429 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198 264.00 | 858 843.00 | 290 646.00 | 5 198 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 483.00 | 4 544.00 | | 25 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 781.00 | 854 299.00 | 290 646.00 | 5 172 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 432.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
6T Sur comptes clients | 93 998.00 | 2 468.00 | 28.00 | 93 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 998.00 | 2 468.00 | 28.00 | 93 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 763.00 | 12 900.00 | 17 793.00 | 111 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 468.00 | 17 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 087.00 | 1 886 087.00 | | 1 886 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 928.00 | 571 928.00 | | 571 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 608.00 | 531 608.00 | | 531 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 523.00 | 113 904.00 | | 171 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 116.00 | 47 500.00 | | 97 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 816.00 | | | 4 401 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
VB T. V. A. | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
VC Groupe et associés | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 120.00 | 624 848.00 | 1 612 394.00 | 2 482 120.00 |
VI Groupe et associés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 071.00 | | | 650 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
VP Divers | 231 119.00 | | | 231 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 754.00 | 157 754.00 | | 157 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624 274.00 | 5 517 040.00 | 107 235.00 | 5 624 274.00 |
VW T.V.A. | 839 675.00 | 839 675.00 | | 839 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 700.00 | 4 676 428.00 | 1 612 394.00 | 6 533 700.00 |