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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 314.00 | 47 663.00 | 3 652.00 | 51 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 123 044.00 | 92 544.00 | 30 500.00 | 123 044.00 |
AP Constructions | 1 120 139.00 | 897 252.00 | 222 887.00 | 1 120 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 262.00 | 361 675.00 | 88 587.00 | 450 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793 712.00 | 3 405 345.00 | 388 367.00 | 3 793 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BF Prêts | 563 478.00 | | 563 478.00 | 563 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 183 497.00 | 4 804 479.00 | 2 379 018.00 | 7 183 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174 616.00 | 19 001.00 | 5 155 615.00 | 5 174 616.00 |
BZ Autres créances | 757 031.00 | | 757 031.00 | 757 031.00 |
CF Disponibilités | 3 351 969.00 | | 3 351 969.00 | 3 351 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 390.00 | | 160 390.00 | 160 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 339.00 | 19 001.00 | 9 470 338.00 | 9 489 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 672 836.00 | 4 823 480.00 | 11 849 355.00 | 16 672 836.00 |
CU Autres participations | 802 295.00 | | 802 295.00 | 802 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 047.00 | | | 645 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 2 941 190.00 | | | 2 941 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 395.00 | | | 1 135 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
DK Provisions réglementées | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 593.00 | | | 5 657 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 454.00 | | | 764 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 289.00 | | | 2 567 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 022.00 | | | 2 435 022.00 |
EA Autres dettes | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 162.00 | | | 5 834 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 849 355.00 | | | 11 849 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 670.00 | | | 5 385 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 529 736.00 | 958 844.00 | 30 488 580.00 | 29 529 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 529 736.00 | 958 844.00 | 30 488 580.00 | 29 529 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 437 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 685 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 571 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 541 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876 341.00 | 977 777.00 | | 876 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 636.00 | 368.00 | | 2 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 709.00 | 23 966.00 | | 53 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 477.00 | 141 561.00 | | 648 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 937.00 | 165 527.00 | | 770 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 955.00 | 16 222.00 | | 13 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 250.00 | 116.00 | | 115 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | 92 621.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 696.00 | 108 958.00 | | 130 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 241.00 | 56 569.00 | | 640 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 940.00 | 112 362.00 | | 152 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 959.00 | 244 636.00 | | 288 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 263 397.00 | 28 378 326.00 | | 32 263 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 128 003.00 | 27 824 127.00 | | 31 128 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 395.00 | 554 199.00 | | 1 135 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 617.00 | 140 011.00 | | 76 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 940 358.00 | | 649 862.00 | 6 940 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 795.00 | 1 636 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 724.00 | 7 183 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 277.00 | 60 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 652.00 | 5 487 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 456.00 | | 83 354.00 | 5 684 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 469.00 | | 566 509.00 | 1 188 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 310.00 | 262 185.00 | 287 016.00 | 4 829 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 514.00 | 3 425.00 | 7 277.00 | 51 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 777 796.00 | 258 760.00 | 279 739.00 | 4 777 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 200.00 | 1 490.00 | | 46 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 750.00 | 357 600.00 | 68 750.00 | 68 750.00 |
6T Sur comptes clients | 23 936.00 | 1 040.00 | 5 975.00 | 23 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 936.00 | 1 040.00 | 5 975.00 | 23 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 885.00 | 360 130.00 | 74 725.00 | 138 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 640.00 | 5 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490.00 | 68 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 289.00 | 2 567 289.00 | | 2 567 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 455.00 | 826 455.00 | | 826 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 087.00 | 481 087.00 | | 481 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
UP Prêts | 563 478.00 | 100 037.00 | 463 442.00 | 563 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
UX Autres créances clients | 5 151 815.00 | 5 151 815.00 | | 5 151 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VB T. V. A. | 337 624.00 | 337 624.00 | | 337 624.00 |
VC Groupe et associés | 189 849.00 | 189 849.00 | | 189 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 607.00 | 318 615.00 | 442 992.00 | 761 607.00 |
VI Groupe et associés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 691.00 | | | 407 691.00 |
VP Divers | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 343.00 | 187 343.00 | | 187 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 570.00 | 6 192 074.00 | 705 495.00 | 6 897 570.00 |
VW T.V.A. | 938 768.00 | 938 768.00 | | 938 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834 162.00 | 5 385 670.00 | 448 492.00 | 5 834 162.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |