| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 591.00 | 51 514.00 | 7 077.00 | 58 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 123 044.00 | 92 544.00 | 30 500.00 | 123 044.00 |
AP Constructions | 1 120 139.00 | 847 559.00 | 272 580.00 | 1 120 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 215.00 | 305 771.00 | 107 444.00 | 413 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028 058.00 | 3 531 922.00 | 496 136.00 | 4 028 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BF Prêts | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 940 358.00 | 4 829 310.00 | 2 111 048.00 | 6 940 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278 895.00 | 23 936.00 | 5 254 959.00 | 5 278 895.00 |
BZ Autres créances | 634 037.00 | | 634 037.00 | 634 037.00 |
CF Disponibilités | 3 030 591.00 | | 3 030 591.00 | 3 030 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 319.00 | | 156 319.00 | 156 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 708.00 | 23 936.00 | 9 155 772.00 | 9 179 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 120 066.00 | 4 853 246.00 | 11 266 820.00 | 16 120 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
CU Autres participations | 916 632.00 | | 916 632.00 | 916 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 047.00 | 645 047.00 | | 645 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 2 878 391.00 | 2 430 430.00 | | 2 878 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 199.00 | 447 961.00 | | 554 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 781.00 | 37 414.00 | | 33 781.00 |
DK Provisions réglementées | 46 200.00 | 34 277.00 | | 46 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015 618.00 | 4 453 130.00 | | 5 015 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 728.00 | 1 490 156.00 | | 1 177 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 123.00 | 164 176.00 | | 51 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 016.00 | 2 254 354.00 | | 2 546 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376 213.00 | 2 291 731.00 | | 2 376 213.00 |
EA Autres dettes | 31 372.00 | 26 909.00 | | 31 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 452.00 | 6 227 327.00 | | 6 182 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 266 820.00 | 10 680 457.00 | | 11 266 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 422 276.00 | 5 282 213.00 | | 5 422 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 830 094.00 | 349 761.00 | 27 179 855.00 | 26 830 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 830 094.00 | 349 761.00 | 27 179 855.00 | 26 830 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 159 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 280 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 768 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 249 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 575.00 | |
GE Autres charges | | | 19 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 340 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977 777.00 | 855 435.00 | | 977 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 895.00 | 55 379.00 | | 15 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 788.00 | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 966.00 | 117 623.00 | | 23 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 561.00 | 258 626.00 | | 141 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 527.00 | 376 249.00 | | 165 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 222.00 | 6 660.00 | | 16 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 73 904.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 621.00 | 11 923.00 | | 92 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 958.00 | 92 487.00 | | 108 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 569.00 | 283 762.00 | | 56 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 362.00 | 56 333.00 | | 112 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 636.00 | 147 215.00 | | 244 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 378 326.00 | 28 081 452.00 | | 28 378 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 824 127.00 | 27 633 491.00 | | 27 824 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 199.00 | 447 961.00 | | 554 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 011.00 | 195 207.00 | | 140 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 559 946.00 | | 125 921.00 | 7 559 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 523.00 | 1 188 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 509.00 | 6 940 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 986.00 | 5 684 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133 512.00 | | 124 930.00 | 6 133 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 000.00 | | 992.00 | 1 359 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967 791.00 | 435 389.00 | 573 870.00 | 4 967 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 714.00 | 8 800.00 | | 42 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 077.00 | 426 589.00 | 573 870.00 | 4 925 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 277.00 | 11 923.00 | | 34 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 603.00 | 9 575.00 | 242.00 | 14 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 603.00 | 9 575.00 | 242.00 | 14 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 880.00 | 90 248.00 | 242.00 | 48 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 575.00 | 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 016.00 | 2 546 016.00 | | 2 546 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 177.00 | 773 177.00 | | 773 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 499.00 | 439 499.00 | | 439 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UP Prêts | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 213.00 | 5 250 213.00 | | 5 250 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VB T. V. A. | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
VC Groupe et associés | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 950.00 | 414 774.00 | 760 176.00 | 1 174 950.00 |
VI Groupe et associés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 909.00 | | | 319 909.00 |
VP Divers | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 212.00 | 251 212.00 | | 251 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 319.00 | 156 319.00 | | 156 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 732.00 | 6 070 678.00 | 242 054.00 | 6 312 732.00 |
VW T.V.A. | 976 888.00 | 976 888.00 | | 976 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 452.00 | 5 422 276.00 | 760 176.00 | 6 182 452.00 |