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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 591.00 | 42 714.00 | 15 877.00 | 58 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 123 044.00 | 92 255.00 | 30 789.00 | 123 044.00 |
AP Constructions | 1 120 139.00 | 797 068.00 | 323 071.00 | 1 120 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 162.00 | 257 839.00 | 130 323.00 | 388 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502 167.00 | 3 777 915.00 | 724 253.00 | 4 502 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 523.00 | | 171 523.00 | 171 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BF Prêts | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 559 946.00 | 4 967 791.00 | 2 592 155.00 | 7 559 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 384.00 | 14 603.00 | 5 032 781.00 | 5 047 384.00 |
BZ Autres créances | 922 198.00 | | 922 198.00 | 922 198.00 |
CF Disponibilités | 1 889 485.00 | | 1 889 485.00 | 1 889 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 102 905.00 | 14 603.00 | 8 088 302.00 | 8 102 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 662 850.00 | 4 982 394.00 | 10 680 457.00 | 15 662 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
CU Autres participations | 916 632.00 | | 916 632.00 | 916 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 047.00 | 645 047.00 | | 645 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 430.00 | 1 784 567.00 | | 2 430 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 961.00 | 645 863.00 | | 447 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 414.00 | 41 047.00 | | 37 414.00 |
DK Provisions réglementées | 34 277.00 | 22 355.00 | | 34 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 130.00 | 3 996 880.00 | | 4 453 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 156.00 | 2 147 392.00 | | 1 490 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 176.00 | 143 256.00 | | 164 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 354.00 | 2 079 446.00 | | 2 254 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 731.00 | 2 032 197.00 | | 2 291 731.00 |
EA Autres dettes | 26 909.00 | 43 179.00 | | 26 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 227 327.00 | 6 445 470.00 | | 6 227 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 457.00 | 10 455 849.00 | | 10 680 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 213.00 | 4 957 693.00 | | 5 282 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 351 458.00 | 313 085.00 | 26 664 544.00 | 26 351 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 351 458.00 | 313 085.00 | 26 664 544.00 | 26 351 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 650 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 878 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 759 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 312 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855 435.00 | 814 233.00 | | 855 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 379.00 | 55 409.00 | | 55 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | 1 113.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 623.00 | 20 779.00 | | 117 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 626.00 | 253 365.00 | | 258 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 249.00 | 274 144.00 | | 376 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 9 365.00 | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 904.00 | 47 742.00 | | 73 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 487.00 | 69 030.00 | | 92 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 762.00 | 205 115.00 | | 283 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 333.00 | 10 079.00 | | 56 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 215.00 | 90 404.00 | | 147 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 081 452.00 | 24 839 119.00 | | 28 081 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 633 491.00 | 24 193 256.00 | | 27 633 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 961.00 | 645 863.00 | | 447 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 207.00 | 261 081.00 | | 195 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 389 552.00 | | 50 637.00 | 8 389 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 124.00 | 1 359 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 244.00 | 7 559 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803 119.00 | 6 133 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 033.00 | | 4 400.00 | 63 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892 574.00 | | 44 057.00 | 6 892 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 945.00 | | 2 180.00 | 1 433 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185 614.00 | 584 884.00 | 802 707.00 | 5 185 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 076.00 | 7 639.00 | | 35 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150 539.00 | 577 245.00 | 802 707.00 | 5 150 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 355.00 | 11 923.00 | | 22 355.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 98 405.00 | 6 782.00 | 90 584.00 | 98 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 405.00 | 6 782.00 | 90 584.00 | 98 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 259.00 | 18 705.00 | 104 084.00 | 134 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 782.00 | 104 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 354.00 | 2 254 354.00 | | 2 254 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 206.00 | 665 206.00 | | 665 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 098.00 | 461 098.00 | | 461 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
UP Prêts | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 952 622.00 | 4 952 622.00 | | 4 952 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
VB T. V. A. | 281 444.00 | 281 444.00 | | 281 444.00 |
VC Groupe et associés | 158 964.00 | 158 964.00 | | 158 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 156.00 | 545 043.00 | 945 114.00 | 1 490 156.00 |
VI Groupe et associés | 164 176.00 | 164 176.00 | | 164 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 511.00 | | | 656 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 459.00 | 275 459.00 | | 275 459.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 678.00 | 201 678.00 | | 201 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 985.00 | 6 294 932.00 | 242 054.00 | 6 536 985.00 |
VW T.V.A. | 1 036 020.00 | 1 036 020.00 | | 1 036 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 327.00 | 5 282 213.00 | 945 114.00 | 6 227 327.00 |