| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 244.00 | 168 021.00 | 120 223.00 | 288 244.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 18 427.00 | 8 774.00 | 9 653.00 | 18 427.00 |
AP Constructions | 639 279.00 | 530 218.00 | 109 061.00 | 639 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 509.00 | 1 270 937.00 | 420 572.00 | 1 691 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 398.00 | 434 400.00 | 208 999.00 | 643 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 694.00 | 2 412 349.00 | 1 848 345.00 | 4 260 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202 144.00 | 304 379.00 | 1 897 765.00 | 2 202 144.00 |
BN En cours de production de biens | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 114.00 | 35 147.00 | 901 967.00 | 937 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 970.00 | 338 081.00 | 1 882 889.00 | 2 220 970.00 |
BZ Autres créances | 1 988 787.00 | | 1 988 787.00 | 1 988 787.00 |
CF Disponibilités | 746 513.00 | | 746 513.00 | 746 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 012.00 | 677 607.00 | 7 736 406.00 | 8 414 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 674 707.00 | 3 089 956.00 | 9 584 751.00 | 12 674 707.00 |
CU Autres participations | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 491 655.00 | 2 023 356.00 | | 2 491 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 921.00 | 468 299.00 | | 346 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 809.00 | 2 692 888.00 | | 3 039 809.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 044.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 044.00 | | |
DP Provisions pour risques | 30 543.00 | 9 571.00 | | 30 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 299.00 | 239 381.00 | | 253 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 842.00 | 248 952.00 | | 283 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 613.00 | 320 863.00 | | 391 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 305.00 | 2 358 570.00 | | 2 258 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 335.00 | 626 697.00 | | 1 101 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 752.00 | 333 638.00 | | 177 752.00 |
EA Autres dettes | 2 301 508.00 | 1 739 514.00 | | 2 301 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 316.00 | 5 403 085.00 | | 6 254 316.00 |
ED (V) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 751.00 | 8 353 969.00 | | 9 584 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 058 566.00 | 2 633 760.00 | 10 692 325.00 | 8 058 566.00 |
FG Production vendue services | 46 008.00 | 30 453.00 | 76 461.00 | 46 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 573.00 | 2 664 213.00 | 10 768 786.00 | 8 104 573.00 |
FM Production stockée | | | 7 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 929 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 803 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 461.00 | |
GE Autres charges | | | 442 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 801 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | 4 746.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 5 246.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -5 246.00 | | 89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 509.00 | 82 627.00 | | -14 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 673.00 | 10 852 574.00 | | 11 204 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 857 752.00 | 10 384 275.00 | | 10 857 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 921.00 | 468 299.00 | | 346 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 237.00 | | 147 816.00 | 4 134 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 79 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 359.00 | 4 260 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | 2 992 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 244.00 | | | 1 188 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 033.00 | | 142 939.00 | 2 863 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 961.00 | | 4 877.00 | 82 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 896.00 | 165 812.00 | 13 359.00 | 2 259 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 874.00 | 36 147.00 | | 131 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 022.00 | 129 665.00 | 13 359.00 | 2 128 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 952.00 | 44 461.00 | 9 571.00 | 248 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 761.00 | 1 751.00 | 86 987.00 | 424 761.00 |
6T Sur comptes clients | 347 316.00 | 7 025.00 | 16 260.00 | 347 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 077.00 | 8 776.00 | 103 246.00 | 772 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 029.00 | 53 237.00 | 112 818.00 | 1 021 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 335.00 | 1 101 335.00 | | 1 101 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 508.00 | 2 301 508.00 | | 2 301 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 838.00 | | | 1 860 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 132.00 | | | 360 132.00 |
VB T. V. A. | 531 394.00 | | | 531 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 033.00 | | | 1 010 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 613.00 | 103 688.00 | 287 925.00 | 391 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 258 305.00 | 2 258 305.00 | | 2 258 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 692.00 | | | 438 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 156.00 | 4 244 591.00 | 56 565.00 | 4 301 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 316.00 | 5 966 392.00 | 287 925.00 | 6 254 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |