| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 844.00 | 202 475.00 | 87 369.00 | 289 844.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 18 427.00 | 9 873.00 | 8 554.00 | 18 427.00 |
AP Constructions | 647 759.00 | 530 492.00 | 117 267.00 | 647 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 498.00 | 1 352 574.00 | 415 925.00 | 1 768 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 471.00 | 450 773.00 | 173 698.00 | 624 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 296.00 | 2 546 187.00 | 1 832 109.00 | 4 378 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 632.00 | 317 829.00 | 2 197 803.00 | 2 515 632.00 |
BN En cours de production de biens | 335 369.00 | 3 178.00 | 332 191.00 | 335 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 893 900.00 | 33 336.00 | 860 564.00 | 893 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 329.00 | 340 023.00 | 1 641 305.00 | 1 981 329.00 |
BZ Autres créances | 984 121.00 | | 984 121.00 | 984 121.00 |
CF Disponibilités | 1 251 912.00 | | 1 251 912.00 | 1 251 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 023 451.00 | 694 366.00 | 7 329 085.00 | 8 023 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 410 006.00 | 3 240 553.00 | 9 169 454.00 | 12 410 006.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 838 576.00 | 2 491 655.00 | | 2 838 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 394.00 | 346 921.00 | | 162 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 202.00 | 3 039 809.00 | | 3 202 202.00 |
DP Provisions pour risques | 62 983.00 | 30 543.00 | | 62 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 045.00 | 253 299.00 | | 492 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 028.00 | 283 842.00 | | 555 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 620.00 | 391 613.00 | | 323 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 742.00 | 2 258 305.00 | | 1 814 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 805.00 | 1 101 335.00 | | 1 078 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 975.00 | 177 752.00 | | 538 975.00 |
EA Autres dettes | 1 632 280.00 | 2 301 508.00 | | 1 632 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 223.00 | 6 254 316.00 | | 5 412 223.00 |
ED (V) | | 6 784.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 169 454.00 | 9 584 751.00 | | 9 169 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 203 331.00 | | | 5 203 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 864 243.00 | 2 507 002.00 | 11 371 245.00 | 8 864 243.00 |
FG Production vendue services | 249 306.00 | 24 558.00 | 273 864.00 | 249 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 113 550.00 | 2 531 560.00 | 11 645 109.00 | 9 113 550.00 |
FM Production stockée | | | 8 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 798 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 252.00 | |
GE Autres charges | | | 485 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 531 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483 708.00 | | | 483 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 218.00 | 1 371.00 | | 185 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 353.00 | 1 371.00 | | 185 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 353.00 | 89.00 | | -185 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | -14 509.00 | | 20 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 987 777.00 | 11 204 673.00 | | 11 987 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 825 384.00 | 10 857 752.00 | | 11 825 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 394.00 | 346 921.00 | | 162 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 694.00 | | 175 957.00 | 4 260 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 501.00 | 129 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 355.00 | 4 378 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 854.00 | 3 059 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 244.00 | | 1 600.00 | 1 188 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 613.00 | | 108 397.00 | 2 992 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 838.00 | | 65 960.00 | 79 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 349.00 | 175 692.00 | 41 854.00 | 2 412 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 021.00 | 34 454.00 | | 168 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 328.00 | 141 238.00 | 41 854.00 | 2 244 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 842.00 | 301 729.00 | 30 543.00 | 283 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 526.00 | 44 469.00 | 29 652.00 | 339 526.00 |
6T Sur comptes clients | 338 081.00 | 6 572.00 | 4 630.00 | 338 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 607.00 | 51 041.00 | 34 282.00 | 677 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 449.00 | 352 770.00 | 64 825.00 | 961 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 293.00 | 64 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 805.00 | 1 078 805.00 | | 1 078 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 720.00 | 230 720.00 | | 230 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 102.00 | 264 102.00 | | 264 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 280.00 | 1 632 280.00 | | 1 632 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 727.00 | | | 1 619 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 601.00 | | | 361 601.00 |
VB T. V. A. | 216 865.00 | | | 216 865.00 |
VC Groupe et associés | 392 906.00 | | | 392 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 620.00 | 114 728.00 | 208 892.00 | 323 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 742.00 | 1 814 742.00 | | 1 814 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 439.00 | | | 109 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 651.00 | | | 369 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 284.00 | 3 026 638.00 | 121 647.00 | 3 148 284.00 |
VW T.V.A. | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 223.00 | 5 203 331.00 | 208 892.00 | 5 412 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 975 264.00 | | | 975 264.00 |
ST Autres comptes | 1 455 753.00 | | | 1 455 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YT Sous‐traitance | 540 049.00 | | | 540 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 137.00 | | | 260 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 879 347.00 | | | 1 879 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 849 689.00 | | | 1 849 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 348 241.00 | | | 3 348 241.00 |