| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 193.00 | 248 355.00 | 70 838.00 | 319 193.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 265 000.00 | 635 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AN Terrains | 23 457.00 | 13 588.00 | 9 869.00 | 23 457.00 |
AP Constructions | 987 648.00 | 630 674.00 | 356 974.00 | 987 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 200.00 | 1 654 104.00 | 442 096.00 | 2 096 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 668.00 | 526 447.00 | 133 221.00 | 659 668.00 |
AX Avances et acomptes | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 251.00 | 3 338 167.00 | 1 877 084.00 | 5 215 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753 259.00 | 302 056.00 | 2 451 204.00 | 2 753 259.00 |
BN En cours de production de biens | 339 035.00 | 11 905.00 | 327 129.00 | 339 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 663 210.00 | 16 835.00 | 1 646 376.00 | 1 663 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 902.00 | 88 241.00 | 2 527 661.00 | 2 615 902.00 |
BZ Autres créances | 1 074 766.00 | | 1 074 766.00 | 1 074 766.00 |
CF Disponibilités | 609 049.00 | | 609 049.00 | 609 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 111 452.00 | 419 037.00 | 8 692 415.00 | 9 111 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 326 702.00 | 3 757 204.00 | 10 569 499.00 | 14 326 702.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 3 908 794.00 | 3 538 886.00 | | 3 908 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 190.00 | 869 908.00 | | 732 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 217.00 | 4 610 026.00 | | 4 842 217.00 |
DP Provisions pour risques | 93 175.00 | 125 468.00 | | 93 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 578.00 | 603 248.00 | | 580 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 753.00 | 728 716.00 | | 673 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 332.00 | 496 311.00 | | 530 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 895.00 | 461 810.00 | | 1 101 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 553.00 | 794 931.00 | | 1 571 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 778.00 | 790 037.00 | | 660 778.00 |
EA Autres dettes | 1 188 972.00 | 1 456 334.00 | | 1 188 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 529.00 | 3 999 423.00 | | 5 053 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 499.00 | 9 338 166.00 | | 10 569 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101 895.00 | | | 1 101 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 601 736.00 | 1 634 658.00 | 13 236 394.00 | 11 601 736.00 |
FG Production vendue services | 263 064.00 | 22 551.00 | 285 614.00 | 263 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 864 800.00 | 1 657 209.00 | 13 522 009.00 | 11 864 800.00 |
FM Production stockée | | | 675 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 610 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 303 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 846.00 | |
GE Autres charges | | | 352 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 576 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 102.00 | 100.00 | | 17 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 802.00 | -100.00 | | -11 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 277.00 | 179 043.00 | | 92 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 170.00 | 380 876.00 | | 188 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 621 906.00 | 13 621 507.00 | | 14 621 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 889 716.00 | 12 751 599.00 | | 13 889 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 190.00 | 869 908.00 | | 732 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 791.00 | | 251 642.00 | 5 092 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 183.00 | 5 215 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 636.00 | 1 235 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 547.00 | 3 809 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 521.00 | | 60 708.00 | 1 222 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 202.00 | | 180 519.00 | 3 710 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 069.00 | | 10 415.00 | 160 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 619.00 | 181 639.00 | 85 091.00 | 2 976 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 295.00 | 17 467.00 | 7 408.00 | 238 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 324.00 | 164 172.00 | 77 684.00 | 2 738 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 716.00 | 56 846.00 | 111 810.00 | 728 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 393.00 | 103 031.00 | 242 629.00 | 470 393.00 |
6T Sur comptes clients | 88 684.00 | 281.00 | 723.00 | 88 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 077.00 | 103 312.00 | 243 352.00 | 824 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 793.00 | 160 158.00 | 355 162.00 | 1 552 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 553.00 | 1 571 553.00 | | 1 571 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 816.00 | 333 816.00 | | 333 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 367.00 | 269 367.00 | | 269 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 972.00 | 1 188 972.00 | | 1 188 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 380.00 | 2 516 380.00 | | 2 516 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |
VB T. V. A. | 175 235.00 | 175 235.00 | | 175 235.00 |
VC Groupe et associés | 199 498.00 | 199 498.00 | | 199 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 332.00 | 164 515.00 | 365 816.00 | 530 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 895.00 | 1 101 895.00 | | 1 101 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 411.00 | 692 411.00 | | 692 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 733.00 | 3 746 899.00 | 162 834.00 | 3 909 733.00 |
VW T.V.A. | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 529.00 | 4 687 713.00 | 365 816.00 | 5 053 529.00 |