| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 171.00 | 241 759.00 | 54 411.00 | 296 171.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 265 000.00 | 635 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 18 427.00 | 12 072.00 | 6 355.00 | 18 427.00 |
AP Constructions | 812 037.00 | 562 898.00 | 249 139.00 | 812 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 923.00 | 1 504 961.00 | 517 962.00 | 2 022 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 723.00 | 508 858.00 | 170 865.00 | 679 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 856.00 | | 141 856.00 | 141 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 787.00 | 3 095 549.00 | 1 783 239.00 | 4 878 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539 434.00 | 468 892.00 | 2 070 543.00 | 2 539 434.00 |
BN En cours de production de biens | 225 514.00 | 11 982.00 | 213 532.00 | 225 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 985 444.00 | 33 755.00 | 951 690.00 | 985 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 707.00 | 82 573.00 | 1 902 134.00 | 1 984 707.00 |
BZ Autres créances | 654 144.00 | | 654 144.00 | 654 144.00 |
CF Disponibilités | 1 252 364.00 | | 1 252 364.00 | 1 252 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 672 476.00 | 597 201.00 | 7 075 274.00 | 7 672 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 803.00 | 3 692 750.00 | 8 859 053.00 | 12 551 803.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 3 077 282.00 | 3 000 970.00 | | 3 077 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 604.00 | 76 313.00 | | 461 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 119.00 | 3 278 515.00 | | 3 740 119.00 |
DP Provisions pour risques | 99 489.00 | 59 182.00 | | 99 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 161.00 | 510 297.00 | | 555 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 650.00 | 569 479.00 | | 654 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 436.00 | 346 975.00 | | 499 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 312.00 | 1 489 498.00 | | 1 164 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 827.00 | 1 052 914.00 | | 907 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 826.00 | 590 805.00 | | 762 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 1 075 883.00 | 1 124 054.00 | | 1 075 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 464 284.00 | 4 628 048.00 | | 4 464 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 859 053.00 | 8 476 042.00 | | 8 859 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 312.00 | | | 1 164 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 352 097.00 | 2 276 991.00 | 12 629 088.00 | 10 352 097.00 |
FG Production vendue services | 258 418.00 | 30 513.00 | 288 931.00 | 258 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 610 515.00 | 2 307 504.00 | 12 918 019.00 | 10 610 515.00 |
FM Production stockée | | | -68 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 143 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 924 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 487.00 | |
GE Autres charges | | | 509 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 313 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 054.00 | | | 189 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 426.00 | | | 195 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 164.00 | 1 692.00 | | 189 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 240 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 190.00 | 241 692.00 | | 214 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 764.00 | -241 692.00 | | -18 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 160.00 | 17 998.00 | | 105 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 581.00 | 64 378.00 | | 224 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 348 260.00 | 12 561 845.00 | | 13 348 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 656.00 | 12 485 532.00 | | 12 886 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 604.00 | 76 313.00 | | 461 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567 021.00 | | 332 998.00 | 4 567 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 232.00 | 4 878 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 232.00 | 3 533 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 594.00 | | 4 577.00 | 1 191 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 290.00 | | 318 053.00 | 3 236 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 138.00 | | 10 368.00 | 139 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 255.00 | 152 500.00 | 21 206.00 | 2 699 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 380.00 | 15 380.00 | | 226 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 875.00 | 137 120.00 | 21 206.00 | 2 472 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 479.00 | 124 353.00 | 39 182.00 | 569 479.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | 25 000.00 | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 379.00 | 163 844.00 | 70 595.00 | 421 379.00 |
6T Sur comptes clients | 310 999.00 | 336.00 | 39 708.00 | 310 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 378.00 | 189 180.00 | 110 303.00 | 972 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 856.00 | 313 533.00 | 149 484.00 | 1 541 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 827.00 | 907 827.00 | | 907 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 583.00 | 390 583.00 | | 390 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 884.00 | 260 884.00 | | 260 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 883.00 | 1 075 883.00 | | 1 075 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 856.00 | | 141 856.00 | 141 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 925.00 | 1 890 925.00 | | 1 890 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
VB T. V. A. | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
VC Groupe et associés | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 436.00 | 158 094.00 | 341 341.00 | 499 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 312.00 | 1 164 312.00 | | 1 164 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 716.00 | 421 716.00 | | 421 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 574.00 | 2 669 719.00 | 141 855.00 | 2 811 574.00 |
VW T.V.A. | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 284.00 | 4 122 943.00 | 341 341.00 | 4 464 284.00 |