| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 293.00 | 238 295.00 | 43 997.00 | 282 293.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 265 000.00 | 635 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
AN Terrains | 18 427.00 | 13 171.00 | 5 256.00 | 18 427.00 |
AP Constructions | 939 247.00 | 593 213.00 | 346 034.00 | 939 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 177.00 | 1 586 936.00 | 478 241.00 | 2 065 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 350.00 | 545 004.00 | 142 346.00 | 687 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 791.00 | 3 241 619.00 | 1 851 172.00 | 5 092 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259 214.00 | 408 805.00 | 1 850 410.00 | 2 259 214.00 |
BN En cours de production de biens | 231 154.00 | 28 473.00 | 202 681.00 | 231 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 577.00 | 33 115.00 | 1 062 462.00 | 1 095 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 523.00 | 88 684.00 | 1 417 839.00 | 1 506 523.00 |
BZ Autres créances | 1 548 541.00 | | 1 548 541.00 | 1 548 541.00 |
CF Disponibilités | 1 360 185.00 | | 1 360 185.00 | 1 360 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 044 045.00 | 559 077.00 | 7 484 968.00 | 8 044 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 138 861.00 | 3 800 696.00 | 9 338 166.00 | 13 138 861.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 3 538 886.00 | 3 077 282.00 | | 3 538 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 908.00 | 461 604.00 | | 869 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 026.00 | 3 740 119.00 | | 4 610 026.00 |
DP Provisions pour risques | 125 468.00 | 99 489.00 | | 125 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 248.00 | 555 161.00 | | 603 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 716.00 | 654 650.00 | | 728 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 311.00 | 499 436.00 | | 496 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 810.00 | 1 164 312.00 | | 461 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 931.00 | 907 827.00 | | 794 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 037.00 | 762 826.00 | | 790 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 456 334.00 | 1 075 883.00 | | 1 456 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 423.00 | 4 464 284.00 | | 3 999 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 338 166.00 | 8 859 053.00 | | 9 338 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 810.00 | | | 461 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 118 910.00 | 1 590 935.00 | 12 709 845.00 | 11 118 910.00 |
FG Production vendue services | 290 301.00 | 19 755.00 | 310 056.00 | 290 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 409 211.00 | 1 610 690.00 | 13 019 901.00 | 11 409 211.00 |
FM Production stockée | | | 115 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 619 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 123.00 | |
GE Autres charges | | | 307 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 168 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 373.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 189 164.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 214 190.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -18 764.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 043.00 | 105 160.00 | | 179 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 876.00 | 224 581.00 | | 380 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621 507.00 | 13 348 260.00 | | 13 621 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751 599.00 | 12 886 656.00 | | 12 751 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 908.00 | 461 604.00 | | 869 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 787.00 | | 238 851.00 | 4 878 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 160 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 847.00 | 5 092 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 717.00 | 1 222 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 3 710 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 171.00 | | 46 067.00 | 1 196 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 111.00 | | 182 071.00 | 3 533 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 506.00 | | 10 713.00 | 149 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 549.00 | 170 767.00 | 24 697.00 | 2 830 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 759.00 | 16 253.00 | 19 717.00 | 241 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 790.00 | 154 514.00 | 4 980.00 | 2 588 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 650.00 | 173 555.00 | 99 489.00 | 654 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 629.00 | 201 796.00 | 246 031.00 | 514 629.00 |
6T Sur comptes clients | 82 573.00 | 7 161.00 | 1 050.00 | 82 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 201.00 | 208 956.00 | 247 081.00 | 862 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 851.00 | 382 512.00 | 346 570.00 | 1 516 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 931.00 | 794 931.00 | | 794 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 314.00 | 426 314.00 | | 426 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 101.00 | 282 101.00 | | 282 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 334.00 | 1 456 334.00 | | 1 456 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 417.00 | 1 412 417.00 | | 1 412 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
VB T. V. A. | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
VC Groupe et associés | 743 669.00 | 743 669.00 | | 743 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 311.00 | 156 265.00 | 340 045.00 | 496 311.00 |
VI Groupe et associés | 461 810.00 | 461 810.00 | | 461 810.00 |
VP Divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 373.00 | 671 373.00 | | 671 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 333.00 | 3 003 809.00 | 246 524.00 | 3 250 333.00 |
VW T.V.A. | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 423.00 | 3 659 377.00 | 340 045.00 | 3 999 423.00 |