| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 734.00 | 138 171.00 | 53 563.00 | 191 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 253.00 | 78 014.00 | 34 239.00 | 112 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 356.00 | 219 187.00 | 271 169.00 | 490 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 375.00 | 8 772.00 | 81 603.00 | 90 375.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CF Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 979.00 | 8 772.00 | 142 206.00 | 150 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 335.00 | 227 959.00 | 413 376.00 | 641 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 687.00 | 97 807.00 | | 96 687.00 |
DH Report à nouveau | | -19 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 640.00 | 22 052.00 | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 175 328.00 | 144 687.00 | | 175 328.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 230.00 | 110 408.00 | | 76 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 24 566.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 87.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 207.00 | 137 419.00 | | 113 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 513.00 | 49 008.00 | | 43 513.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 6 011.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 048.00 | 327 498.00 | | 238 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 376.00 | 472 185.00 | | 413 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 301.00 | |
GE Autres charges | | | 15 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 640.00 | 22 052.00 | | 34 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 792.00 | 27 395.00 | | 191 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 790.00 | 27 395.00 | | 188 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 048.00 | 190 413.00 | 47 636.00 | 238 048.00 |