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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 841.00 | 165 476.00 | 11 365.00 | 176 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 135.00 | 94 614.00 | 13 521.00 | 108 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 617.00 | 260 335.00 | 208 282.00 | 468 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 684.00 | 15 047.00 | 138 636.00 | 153 684.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 207.00 | 15 047.00 | 206 159.00 | 221 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 824.00 | 275 383.00 | 414 441.00 | 689 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 397.00 | 169 314.00 | | 169 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 870.00 | 83.00 | | -26 870.00 |
DL TOTAL (I) | 186 526.00 | 213 397.00 | | 186 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 524.00 | 58 844.00 | | 65 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 610.00 | | 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 080.00 | 67 078.00 | | 71 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 974.00 | 82 946.00 | | 78 974.00 |
EA Autres dettes | 11 599.00 | 27 924.00 | | 11 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 914.00 | 240 778.00 | | 227 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 441.00 | 454 174.00 | | 414 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 479.00 | 226 376.00 | | 172 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 542.00 | | 3 502.00 | 467 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 468 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 284 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 901.00 | | 3 502.00 | 283 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 727.00 | 21 035.00 | 2 427.00 | 241 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 482.00 | 21 035.00 | 2 427.00 | 241 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | 4 389.00 | | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | 4 389.00 | | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 659.00 | 4 389.00 | | 10 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UX Autres créances clients | 133 187.00 | 133 187.00 | | 133 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 9 565.00 | 52 116.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 949.00 | 149 452.00 | 20 497.00 | 169 949.00 |
VW T.V.A. | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 914.00 | 172 479.00 | 52 116.00 | 227 914.00 |