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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 225.00 | 150 634.00 | 37 591.00 | 188 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 051.00 | 78 649.00 | 25 402.00 | 104 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 916.00 | 229 527.00 | 246 389.00 | 475 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 387.00 | 12 426.00 | 179 961.00 | 192 387.00 |
BZ Autres créances | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
CF Disponibilités | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 771.00 | 12 426.00 | 271 345.00 | 283 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 688.00 | 241 954.00 | 517 734.00 | 759 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 328.00 | 96 687.00 | | 127 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 986.00 | 34 640.00 | | 41 986.00 |
DL TOTAL (I) | 213 314.00 | 175 328.00 | | 213 314.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 677.00 | 76 230.00 | | 53 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | 252.00 | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 616.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 154.00 | 113 207.00 | | 137 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 242.00 | 43 513.00 | | 60 242.00 |
EA Autres dettes | 51 391.00 | 4 232.00 | | 51 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 420.00 | 238 048.00 | | 304 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 734.00 | 413 376.00 | | 517 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 187.00 | 25 261.00 | 14 920.00 | 219 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 185.00 | 25 261.00 | 12 163.00 | 216 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 892.00 | 20 763.00 | 34 128.00 | 54 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 692.00 | 250 692.00 | | 250 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 420.00 | 270 291.00 | 34 128.00 | 304 420.00 |