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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 361.00 | 174 689.00 | 3 672.00 | 178 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 345.00 | 98 849.00 | 6 496.00 | 105 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 347.00 | 273 784.00 | 196 564.00 | 470 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 224.00 | 2 584.00 | 78 640.00 | 81 224.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CF Disponibilités | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 655.00 | 2 584.00 | 257 070.00 | 259 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 002.00 | 276 368.00 | 453 634.00 | 730 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 397.00 | 169 397.00 | | 169 397.00 |
DH Report à nouveau | -26 870.00 | | | -26 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631.00 | -26 870.00 | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 197 158.00 | 186 526.00 | | 197 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 663.00 | 65 524.00 | | 105 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 738.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 253.00 | 71 080.00 | | 48 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 197.00 | 78 974.00 | | 84 197.00 |
EA Autres dettes | 18 193.00 | 11 599.00 | | 18 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 476.00 | 227 914.00 | | 256 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 634.00 | 414 441.00 | | 453 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 172 479.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 617.00 | | 4 520.00 | 468 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 470 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 283 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 976.00 | | 1 520.00 | 284 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 3 000.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 335.00 | 16 238.00 | 2 790.00 | 260 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 090.00 | 16 238.00 | 2 790.00 | 260 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 047.00 | 1 526.00 | 13 990.00 | 15 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 047.00 | 1 526.00 | 13 990.00 | 15 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 047.00 | 1 526.00 | 13 990.00 | 15 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526.00 | 13 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UX Autres créances clients | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 435.00 | 12 854.00 | 42 582.00 | 55 435.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 816.00 | 90 069.00 | 3 747.00 | 93 816.00 |
VW T.V.A. | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 476.00 | 213 894.00 | 42 582.00 | 256 476.00 |