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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 331.00 | 177 490.00 | 4 841.00 | 182 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 022.00 | 103 255.00 | 4 767.00 | 108 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 994.00 | 280 991.00 | 196 004.00 | 476 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 809.00 | 4 350.00 | 108 459.00 | 112 809.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 961.00 | 4 350.00 | 217 611.00 | 221 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 955.00 | 285 341.00 | 413 615.00 | 698 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 397.00 | 169 397.00 | | 169 397.00 |
DH Report à nouveau | -16 239.00 | -26 870.00 | | -16 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 264.00 | 10 631.00 | | -28 264.00 |
DL TOTAL (I) | 168 894.00 | 197 158.00 | | 168 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 760.00 | 105 663.00 | | 80 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 171.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 905.00 | 48 253.00 | | 69 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 553.00 | 84 197.00 | | 69 553.00 |
EA Autres dettes | 22 666.00 | 18 193.00 | | 22 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 721.00 | 256 476.00 | | 244 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 615.00 | 453 634.00 | | 413 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 254.00 | 213 894.00 | | 187 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 347.00 | | 6 647.00 | 470 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 706.00 | | 6 647.00 | 283 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 784.00 | 7 207.00 | | 273 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 539.00 | 7 207.00 | | 273 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | 2 561.00 | 795.00 | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | 2 561.00 | 795.00 | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | 2 561.00 | 795.00 | 2 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561.00 | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
UX Autres créances clients | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 517.00 | 23 051.00 | 57 466.00 | 80 517.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VP Divers | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 126.00 | 120 919.00 | 6 207.00 | 127 126.00 |
VW T.V.A. | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 058.00 | 185 592.00 | 57 466.00 | 243 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |