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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 973.00 | 24 717.00 | 1 256.00 | 25 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 127.00 | 173 083.00 | 95 044.00 | 268 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 099.00 | 197 800.00 | 96 299.00 | 294 099.00 |
BT Marchandises | 195 898.00 | | 195 898.00 | 195 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 388.00 | 2 971.00 | 1 056 417.00 | 1 059 388.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 854.00 | | 493 854.00 | 493 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 228.00 | 2 971.00 | 1 776 257.00 | 1 779 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 328.00 | 200 771.00 | 1 872 557.00 | 2 073 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 609 264.00 | 586 964.00 | | 609 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | 22 299.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 623 491.00 | 617 648.00 | | 623 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 1 256.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 725.00 | 718 596.00 | | 1 180 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 254.00 | 107 504.00 | | 64 254.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 066.00 | 1 076 460.00 | | 1 249 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 557.00 | 1 694 108.00 | | 1 872 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 066.00 | 1 060 659.00 | | 1 249 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 697 784.00 | | 4 697 784.00 | 4 697 784.00 |
FG Production vendue services | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 169.00 | | 4 716 169.00 | 4 716 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 422.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 003.00 | 9 237.00 | | 7 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 509.00 | 8 621.00 | | 55 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 629.00 | 8 621.00 | | 55 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 629.00 | 1 855.00 | | -55 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 760.00 | 5 468 214.00 | | 4 724 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 918.00 | 5 445 915.00 | | 4 718 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | 22 299.00 | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 099.00 | | | 294 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 099.00 | | | 294 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 378.00 | 26 422.00 | | 171 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 378.00 | 26 422.00 | | 171 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 725.00 | 1 180 725.00 | | 1 180 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 388.00 | | | 1 059 388.00 |
VB T. V. A. | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 476.00 | 1 089 476.00 | | 1 089 476.00 |
VW T.V.A. | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 066.00 | 1 249 066.00 | | 1 249 066.00 |