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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 875.00 | 19 459.00 | 416.00 | 19 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 447.00 | 189 175.00 | 73 272.00 | 262 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 322.00 | 208 634.00 | 73 688.00 | 282 322.00 |
BT Marchandises | 168 199.00 | | 168 199.00 | 168 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 675.00 | 2 971.00 | 1 142 704.00 | 1 145 675.00 |
BZ Autres créances | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CF Disponibilités | 182 483.00 | | 182 483.00 | 182 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 220.00 | 2 971.00 | 1 524 248.00 | 1 527 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 541.00 | 211 605.00 | 1 597 937.00 | 1 809 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 646 750.00 | 615 106.00 | | 646 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 518.00 | 31 644.00 | | 40 518.00 |
DL TOTAL (I) | 695 652.00 | 655 135.00 | | 695 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 743.00 | 1 072 319.00 | | 582 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 499.00 | 45 324.00 | | 87 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 284.00 | 1 122 773.00 | | 902 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 937.00 | 1 777 907.00 | | 1 597 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 284.00 | 1 122 773.00 | | 902 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 791.00 | | 25 967.00 | 294 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 436.00 | 282 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 436.00 | 282 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 791.00 | | 25 967.00 | 294 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 104.00 | 27 828.00 | 37 298.00 | 218 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 104.00 | 27 828.00 | 37 298.00 | 218 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 743.00 | 582 743.00 | | 582 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 675.00 | | | 1 145 675.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 914.00 | 226 914.00 | | 226 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 537.00 | 1 176 537.00 | | 1 176 537.00 |
VW T.V.A. | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 284.00 | 902 284.00 | | 902 284.00 |