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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 950.00 | 254 307.00 | 33 643.00 | 287 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 825.00 | 274 182.00 | 33 643.00 | 307 825.00 |
BT Marchandises | 224 680.00 | | 224 680.00 | 224 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 300.00 | 2 971.00 | 1 063 329.00 | 1 066 300.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CF Disponibilités | 261 422.00 | | 261 422.00 | 261 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 078.00 | 2 971.00 | 1 572 107.00 | 1 575 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 903.00 | 277 153.00 | 1 605 750.00 | 1 882 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 745 648.00 | 695 843.00 | | 745 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 988.00 | 49 805.00 | | 40 988.00 |
DL TOTAL (I) | 795 021.00 | 754 033.00 | | 795 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 378.00 | 39 384.00 | | 88 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 366.00 | 406 023.00 | | 676 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 825.00 | 68 283.00 | | 40 825.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 728.00 | 518 819.00 | | 810 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 750.00 | 1 272 852.00 | | 1 605 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 728.00 | 518 819.00 | | 810 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 378.00 | 39 384.00 | | 88 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 825.00 | | | 307 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 825.00 | | | 307 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 818.00 | 15 364.00 | | 258 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 818.00 | 15 364.00 | | 258 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 366.00 | 676 366.00 | | 676 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 300.00 | 1 066 300.00 | | 1 066 300.00 |
VB T. V. A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 976.00 | 1 088 976.00 | | 1 088 976.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 728.00 | 810 728.00 | | 810 728.00 |